SEBinvest
Net Asset Value

Meddelelse om fejl NAV i perioden 29. juni – 6. august 2020, AKL Japan Hybrid P

Der har i SEBInvest AKL Japan Hybrid P (ISIN DK0016283484) i nedenstående periode været offentliggjort fejlagtige NAV værdier.

Periode: 29. juni 2020 til 6. august 2020
Afvigelse i NAV: 0,60-0,72 %
NAV angivet for høj

Der er i mindre omfang foretaget emissioner og indløsninger i afdelingen.

Med venlig Hilsen 

Investeringsforeningensselskabet SEBinvest A/S