Kapitalforeningen Accunia Invest
Net Asset Value

Fejlberegning af indre værdi

I afdeling European CLO Opportunity KL er der d.d. sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingens bevis i perioden 9:35 til 12:26.

Afvigelsen har i den pågældende periode været 0,56 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi.

Der er ikke gennemført handler i den pågældende periode.

Kortnavn: ACAECO

ISIN: DK0060804052



Kontaktperson(er):

Direktør Caspar Møller, tlf. +45 3332 7070.

Yderligere oplysninger om Kapitalforeningen Accunia Invest findes på www.accunia.com.