Published: 2020-03-24 12:31:57 CET
PFA Invest
Net Asset Value

Indberetning af fejlberegning af indre værdi for Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske Aktier

     



Der er den 23. marts 2020 konstateret, at der er fejl i beregningen af indre værdi i Investeringsforeningen PFA Invest, afdeling Danske Aktier, der har medført at afdelingens indre værdi i perioder har afveget med mere end 0,5 %.

Nedenfor er en oversigt over afvigelserne til indre værdi med den relevante periode angivet. 

Afdeling Tidspunkt Afvigelser i NAV For LAV eller HØJ NAV
PFA Invest Danske Aktier

ISIN:DK0060446623
Perioden fra 19. marts 2020 09:30 til 23. marts 2020 11.10 0,77 % NAV var angivet for HØJ

Udover denne meddelelse, er der foretaget underretning til foreningens depotselskab, samt børsmæglerforeningens medlemmer, med henblik på kontakt til de berørte kunder for en korrektion af indgåede handler.

Med venlig hilsen

PFA Asset Management A/S