|
Útgefandi |
Fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf - BÚS I |
|
Kennitala |
651116-9960 |
|
Heimilisfang |
Borgartúni 33, 105 Reykjavík |
|
LEI kóði |
549300BFU5PUQPYGKV89 |
|
Dags. sótt um töku til viðskipta |
22.12.2017 |
|
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt |
22.12.2017 |
|
Dags. töku til viðskipta |
28.12.2017 |
|
Orderbook ID |
147784 |
|
Undirflokkur |
Corporate bonds |
|
Markaður |
OMX ICE CP Fixed Income |
|
Veltulisti |
OMX ICE Corporate Bonds |
|
Skuldabréf/víxlar: |
Skuldabréf |
|
Auðkenni (Ticker) |
BUS 56 |
|
ISIN númer |
IS0000028173 |
|
CFI númer |
D-B-F-U-F-R |
|
FISN númer |
LANDSBREF BUS I/3.55 BD 20561205 |
|
Tegund afborgana |
Jafngreiðslubréf |
|
- Tegund afborgana, ef annað |
|
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
- Gjaldmiðill, ef annað |
|
|
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
20.000.000 |
|
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
18.000.000.000 |
|
Heildarútgáfa |
5.480.000.000 |
|
Upphæð gefin út nú |
5.480.000.000 |
|
Útgáfudagur |
5.12.2016 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
5.1.2017 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
480 |
|
Fjöldi á ári |
12 |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
5.12.2056 |
|
Vaxtaprósenta |
3,55% |
|
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
|
|
- Vaxtaruna, ef annað |
|
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
|
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
- Reikniregla vaxta, ef annað |
|
|
Dagaregla |
|
|
- Dagaregla, ef annað |
30/360 |
|
Fyrsti vaxtadagur |
5.12.2016 |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
5.1.2017 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
12 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
480 |
|
Vístölutrygging |
Já |
|
Nafn vísitölu |
Neysluverðsvísitala |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
Dagvísitala |
|
- Dagvísitala eða mánaðarvísitala, ef annað |
|
|
Grunngildi vísitölu |
438,49 |
|
Dags. grunnvísitölugildis |
5.12.2016 |
|
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
Án áfallinna vaxta |
|
Innkallanlegt |
Já |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
|
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
|
|
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |
|
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Landsbankinn hf. |
|
Viðskiptavakt |
Já |
|
Skráð rafrænt |
Já |
|
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
|
Útgáfuland |
Ísland |
|
- Útgáfuland, ef annað |
|