Published: 2017-12-22 16:47:16 CET
Kauphöll Íslands hf.
Skuldabréfamarkaður

Fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf – BÚS I - Skuldabréf (BUS 56) tekin til viðskipta 28. desember 2017

 

Útgefandi Fagfjárfestasjóðurinn Landsbréf - BÚS I
Kennitala 651116-9960
Heimilisfang Borgartúni 33, 105 Reykjavík
LEI kóði 549300BFU5PUQPYGKV89
Dags. sótt um töku til viðskipta 22.12.2017
Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt 22.12.2017
Dags. töku til viðskipta 28.12.2017
Orderbook ID 147784
Undirflokkur Corporate bonds
Markaður OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti OMX ICE Corporate Bonds
Skuldabréf/víxlar: Skuldabréf
Auðkenni (Ticker) BUS 56
ISIN númer IS0000028173
CFI númer D-B-F-U-F-R
FISN númer LANDSBREF BUS I/3.55 BD 20561205 
Tegund afborgana Jafngreiðslubréf
 - Tegund afborgana, ef annað  
Gjaldmiðill ISK
 - Gjaldmiðill, ef annað  
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu 20.000.000
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu 18.000.000.000
Heildarútgáfa 5.480.000.000
Upphæð gefin út nú 5.480.000.000
Útgáfudagur 5.12.2016
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls 5.1.2017
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina 480
Fjöldi á ári  12
Lokagjalddagi höfuðstóls 5.12.2056
Vaxtaprósenta 3,55%
Vaxtaruna ef breytilegir vextir  
 - Vaxtaruna, ef annað  
Álagsprósenta á vaxtarunu  
Reikniregla vaxta Einfaldir
 - Reikniregla vaxta, ef annað  
Dagaregla  
 - Dagaregla, ef annað 30/360
Fyrsti vaxtadagur 5.12.2016
Fyrsti vaxtagjalddagi 5.1.2017
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári 12
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina 480
Vístölutrygging
Nafn vísitölu Neysluverðsvísitala
Dagvísitala eða mánaðarvísitala Dagvísitala
 - Dagvísitala eða mánaðarvísitala, ef annað  
Grunngildi vísitölu  438,49
Dags. grunnvísitölugildis 5.12.2016
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) Án áfallinna vaxta
Innkallanlegt
Innleysanlegt Nei
Breytanlegt Nei
Aðrar upplýsingar  
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)  
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig  
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? Nei
Umsjónaraðili – taka til viðskipta Landsbankinn hf.
Viðskiptavakt Já 
Skráð rafrænt
Verðbréfamiðstöð Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Útgáfuland Ísland
 - Útgáfuland, ef annað