Investeringsforeningen SEBinvest afdeling Emerging Market Equities (Mondrian).Fejlberegning af NAV jf. §75, stk. 1 i Lov om investeringsforeningerKøbenhavn, 2016-06-08 12:23 CEST --
IFS SEBinvest A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen SEBinvest afdeling Emerging Market Equities (Mondrian).
Fejlberegningen har betydet, at indre værdi har været forkert i perioden fra den 17. maj til og med 26. maj 2016.
Indre værdi har været for lav.
-
Afdelingsnavn: Investeringsforeningen SEBinvest afdeling Emerging Markets Equities (Mondrian)
-
ISIN: DK0016283807
-
FT nr.: 11.107 – 024
-
Fejl i indre værdi i perioden: 0,72 pct.
Berørte investorer vil blive kompenseret.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til direktør Jens Lohfert Jørgensen, tlf. 3328 1415.
Med venlig hilsen
IFS SEBinvest A/S
|