Offentliggjort: 2016-06-08 12:23:11 CEST
SEBinvest
Indre værdi

Investeringsforeningen SEBinvest afdeling Emerging Market Equities (Mondrian).

Fejlberegning af NAV jf. §75, stk. 1 i Lov om investeringsforeninger

København, 2016-06-08 12:23 CEST -- IFS SEBinvest A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen SEBinvest afdeling Emerging Market Equities (Mondrian).

Fejlberegningen har betydet, at indre værdi har været forkert i perioden fra den 17. maj til og med 26. maj 2016.

Indre værdi har været for lav.

  • Afdelingsnavn: Investeringsforeningen SEBinvest afdeling Emerging Markets Equities (Mondrian)
  • ISIN: DK0016283807
  • FT nr.: 11.107 – 024 
  • Fejl i indre værdi i perioden: 0,72 pct.

Berørte investorer vil blive kompenseret. 

Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til direktør Jens Lohfert Jørgensen, tlf. 3328 1415.

 

Med venlig hilsen

IFS SEBinvest A/S