Danish
Offentliggjort: 2016-01-11 15:45:00 CET
Nordea Invest
Selskabsmeddelelse

Ex udbytte-beviser i Investeringsforeningen Nordea Invest

Fra torsdag den 14. januar 2016 og frem til generalforsamlingen tirsdag den 12. april 2016 er det muligt at købe andele uden ret til udbytte for 2015 (ex udbytte-andele) i nedenstående afdelinger. Ex udbytte-andelene bliver efter generalforsamlingen den 12. april 2016 ombyttet til almindelige andele, svarende til samme værdi, som medfører, at de midlertidige ISIN-koder bliver sammenlagt med de oprindelige ISIN-koder efter generalforsamlingen.

Ex udbytte-beviserne vil være optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen i perioden fra torsdag den 14. januar 2016 til og med tirsdag den 12. april 2016. Ex udbytte-beviserne og de afdelinger, de er udstedt i, har følgende ISIN-koder:

Nordea Invest Virksomhedsobligationer ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685535
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Virksomhedsobligationer, ISIN DK0016015399)

Nordea Invest Aktier ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684058
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Aktier, ISIN DK0010250158)

Nordea Invest Stabile Aktier ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685378
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Stabile Aktier, ISIN DK0060048304)

Nordea Invest Danmark ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684561
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Danmark, ISIN DK0010265859)

Nordea Invest Fjernøsten ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684991
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Fjernøsten, ISIN DK0010197839)

Nordea Invest Kina ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685105
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Kina, ISIN DK0060134302)

Nordea Invest USA ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685451
(oprindelig afdeling: Nordea Invest USA, ISIN DK0010265776)

Nordea Invest Basis 2 ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684132
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 2, ISIN DK0016195944)

Nordea Invest Basis 3 ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684215
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 3, ISIN DK0016196082)

Nordea Invest Basis 4 ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684488
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Basis 4, ISIN DK0060075893)

Nordea Invest Danske aktier fokus ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684645
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Danske aktier fokus, ISIN
DK0060012466)

Nordea Invest Emerging Markets ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684728
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Emerging Markets, ISIN DK0010308170)

Nordea Invest Europa Small Cap ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060684801
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Europa Small Cap, ISIN DK0015960983)

Nordea Invest Nordic Stars ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685295
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Nordic Stars, ISIN DK0060095735)

Nordea Invest Global Small Cap ex. udbytte for 2015 ISIN DK0060685022
(oprindelig afdeling: Nordea Invest Global Small Cap, ISIN DK0016050974)


Fordelen ved at erhverve de udbudte ex udbytte-beviser er, at investorerne ikke køber sig til en andel i afdelingens udbytte for 2015, som udbetales til indehaverne af de almindelige beviser.

Forventede udbytter for 2015 i de afdelinger, som udsteder ex udbytte-beviser
Der udbetales udbytter for de 15 afdelinger, som udsteder ex udbytte-beviser umiddelbart efter den ordinære generalforsamling tirsdag den 12. april 2016. De forventede udbytter fremgår nedenfor.

Investeringsforeningen Nordea Invest

 

    Personbeskatning
Afdeling Udlodning i alt
kr. pr. andel
Heraf aconto- udlodning kr. pr. andel Rest-udlodning kr. pr. andel Kapital-indkomst kr. pr. andel Aktie-indkomst kr. pr. andel Skattefri
kr. pr. andel
Nordea Invest Virksomhedsobligationer (DK0016015399) 5,70 0,0 5,70 5,70 0,0 0,0
Nordea Invest Aktier, (DK0010250158) 24,90 0,0 24,90 0,0 24,90 0,0
Nordea Invest Stabile Aktier, (DK0060048304) 19,20 0,0 19,20 0,0 19,20 0,0
Nordea Invest Danmark, (DK0010265859) 111,10 0,0 111,10 0,0 111,10 0,0
Nordea Invest Fjernøsten, (DK0010197839) 15,50 0,0 15,50 0,0 15,50 0,0
Nordea Invest Kina, (DK0060134302) 24,50 0,0 24,50 0,0 24,50 0,0
Nordea Invest USA, (DK0010265776) 18,50 0,0 18,50 0,0 18,50 0,0
Nordea Invest Basis 2, (DK0016195944) 7,10 0,0 7,10 7,10 0,0 0,0
Nordea Invest Basis 3, (DK0016196082) 7,10 0,0 7,10 0,0 7,10 0,0
Nordea Invest Basis 4, (DK0060075893) 8,50 0,0 8,50 0,0 8,50 0,0
Nordea Invest Danske aktier fokus, (DK0060012466) 49,10 0,0 49,10 0,0 49,10 0,0
Nordea Invest Emerging Markets, (DK0010308170) 17,20 0,0 17,20 0,0 17,20 0,0
Nordea Invest Europa Small Cap, (DK0015960983) 31,90 0,0 31,90 0,0 31,90 0,0
Nordea Invest Nordic Stars, (DK0060095735) 29,30 0,0 29,30 0,0 29,30 0,0
Nordea Invest Global Small Cap, (DK0016050974) 2,70 0,0 2,70 0,0 2,70 0,0

 


Nordea Invest vil, inden afdelingerne optages til handel, offentliggøre prospektet på foreningens hjemmeside www.nordeainvest.dk.

Eventuelle henvendelser vedrørende ex udbytte-beviserne og udbytter kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Invest


Tom Holflod
Senior Product Manager