Investeringsforeningen SEBinvestMeddelelse om fejl i beregning af indre værdi
Det er konstateret at der har været fejl i beregningen af indre værdi den 28. december 2015 i tidsrummet 9:45-17:00 i følgende afdelinger:
|
Afdeling |
ISIN |
Indre værdi fejlberegnet med |
|
Emerging Market Bond Index |
DK0016283567 |
1.82 % |
|
High Yield Bonds (Muzinich) |
DK0016284029 |
1.53 % |
|
US High Yield Bonds (Columbia) |
DK0060065829 |
1.95 % |
US High Yield Bonds Short Duration
(SKY Harbor) |
DK0060606689 |
1.71 % |
Fejlen skyldes at prisleverandøren den 25. december havde leveret forkerte prissæt på oficielle valutakurser den 25. december 2015. Disse kurser indgik i beregningen af NAV på afdelingerne i løbet af dagen den 28. december 2015.
Eventuelle spørgsmål bedes rettet til direktør Jens Lohfert Jørgensen på telefon 33 28 14 15.
Med venlig hilsen Investeringsforeningen SEBinvest
|