Offentliggjort: 2015-12-30 16:58:06 CET
SEBinvest
Indre værdi

Investeringsforeningen SEBinvest

Meddelelse om fejl i beregning af indre værdi

Det er konstateret at der har været fejl i beregningen af indre værdi den 28. december 2015 i tidsrummet 9:45-17:00 i følgende afdelinger: 

Afdeling ISIN Indre værdi fejlberegnet med
Emerging Market Bond Index DK0016283567 1.82 %
High Yield Bonds (Muzinich) DK0016284029 1.53 %
US High Yield Bonds (Columbia) DK0060065829 1.95 %
US High Yield Bonds Short Duration
(SKY Harbor) 
DK0060606689 1.71 %

Fejlen skyldes at prisleverandøren den 25. december havde leveret forkerte prissæt på oficielle valutakurser den 25. december 2015. Disse kurser indgik i beregningen af NAV på afdelingerne i løbet af dagen den 28. december 2015.

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til direktør Jens Lohfert Jørgensen på telefon 33 28 14 15.

 

Med venlig hilsen Investeringsforeningen SEBinvest