Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

AS-i Tallink Grupp 2015. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

Tallinn, 2015-11-12 08:50 CET -- AS-i Tallink Grupp 2015. majandusaasta auditeerimata konsolideeritud III kvartali vahearuanne

AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (Kontsern) vedasid 2015. majandusaasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) kokku 2,7 miljonit reisijat, mida on 5,5% võrra rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Kontserni kolmanda kvartali auditeerimata müügitulu kasvas 10,9 miljoni euro ehk 4,2% võrra, kokku 273,6 miljoni euroni, EBITDA kasvas 12,8 miljoni euro ehk 20,1% võrra, kokku 76,8 miljoni euroni. Kontserni auditeerimata puhaskasum kasvas 9 miljoni euro ehk 25,1% võrra, kokku 45,2 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni 2015. aasta esimese 9 kuu auditeerimata müügitulu oli 717,6 miljonit eurot ja kasvas 20,3 miljoni euro ehk 2,9% võrra. EBITDA kasvas 41,9 miljoni euro võrra 151,5 miljoni euroni ja puhaskasum kasvas 41,5 miljoni võrra 60,4 miljoni euroni võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Eesti-Soome vahelise laevaliini müügitulu suurenes kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 5,6%, tuginedes peamiselt 8,9% võrra kasvanud reisijate arvule. Reisijate arv oli liinil suurim juulis kui Kontsern teenindas rekordiliselt 600 tuhat reisijat, mis on sellel liinil kõigi aegade suurim kuine reisijate arv. Transporditud kaubaveoühikute arv kasvas Eesti-Soome laevaliinil 15,3% võrra, kasvu toetas peamiselt liinile toodud kaubalaev.

Soome-Rootsi vaheliste laevaliinide müügitulu suurenes kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,5%, tuginedes 8,4% võrra kasvanud reisijate arvule. Transporditud kaubaveoühikute arv vähenes oodatavalt 28,8% võrra seoses liinilt äraviidud kaubalaevaga.

Eesti-Rootsi vahelise laevaliini reisijate arv kasvas 1,5% ning kaubaveoühikute arv vähenes 8,3%. Läti-Rootsi laevaliinil opereerib eelmise aastaga võrreldes üks laev vähem ja reisijate veo langus oli oodatavalt 25,6%, veetud kaubaveoühikute arv kahanes 35,2% võrra.

Kontserni restoranide ja poodide müügitulu suurenes kolmandas kvartalis 9 miljoni euro ehk 6,8% võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, müügi kasvu toetas peamiselt reisijate arvu kasv. Eelmisel aastal teostatud laevade restoranide ja poodide kontseptsioonide uuendused ning muudatused laevade opereerimises aitasid tõsta keskmist pardamüügi tulu reisija kohta.

Laevade prahtimise tulu vähenes kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Prahtimise tulu vähenes, kuna 2015. aasta teises kvartalis lõppesid kahe laeva prahilepingud seoses nende müügiga.

Kolmandas kvartalis, mis on ühtlasi ka suvine kõrghooaeg, avaldus Kontserni opereeritavatel laevaliinidel tugev reisijateveo hinnakonkurents. Tänu proaktiivsele turundustegevusele, nähtavamatele müügikampaaniatele ja varasematele investeeringutele üha olulisematesse elektroonilistesse müügikanalitesse, suurendas Kontsern peamistel laevaliinidel oma turuosa ja teenis suuremat kogutulu.

Veebruaris 2015 allkirjastas AS Tallink Grupp lepingu uue generatsiooni LNG kiirlaeva ehitamiseks, laeva ehitab Meyer Turku Oy ja maksumus on 230 miljonit eurot. 4. augustil 2015 tähistati Turus Meyer Turku laevatehases Tallinki uue LNG kiirlaeva tootmise algust, laeva üleandmine on planeeritud selle valmimisel 2017. aasta alguses. Uus LNG kiirlaev hakkab opereerima Tallinn-Helsingi liini Shuttle teenust.

AS Tallink Grupp on otsustanud müüa Tallinn-Helsingi liinil opereeriva kiirlaeva Superstar, et tagada Kontserni valmisolek uue LNG kiirlaeva toomiseks Tallinn-Helsingi liinile 2017. aasta alguses. Kiirlaev Superstar müüakse Corsica Ferries grupi ettevõttele, samaaegselt sõlmiti ostjaga prahileping, mille alusel jätkab Kontsern kiirlaevaga Superstar Tallinn-Helsingi liinil opereerimist 2017. aasta alguseni kui liinile tuuakse uue generatsiooni LNG kiirlaev. Kiirlaeva Superstar omandiõiguse üleminek ja prahilepingu algus on planeeritud detsembrisse 2015.

2015. majandusaasta kolmanda kvartali brutokasum oli 84,4 miljonit eurot ning EBITDA 76,8 miljonit eurot, vastavalt 15,2 miljonit eurot ja 12,9 miljonit eurot rohkem võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni majandustulemuse paranemine on põhiliselt tingitud reisijate arvu kasvust, suuremast keskmisest pardamüügi tulust reisija kohta ning opereerimisega seotud kulude vähenemisest.

Kontserni netovõlg vähenes kolmandas kvartalis 30,8 miljoni euro võrra 583,6 miljoni euroni ning netovõla ja EBITDA suhe oli kolmanda kvartali lõpu seisuga 3,0. Kontserni intressikulud vähenesid 2,9 miljoni euro võrra, samal ajal vähenesid tulud finantsinstrumentidega seotud valuutakursside ümberhindlustest ning finantskulu kokku suurenes 1,3 miljoni euro võrra võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.

Kontserni auditeerimata puhaskasum oli 2015. majandusaasta kolmanda kvartalis 45,2 miljonit eurot ehk 0,07 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 36,2 miljonit eurot ehk 0,05 eurot aktsia kohta. Kontserni 2015. aasta üheksa kuu puhaskasum oli 60,4 miljonit eurot ehk 0,09 eurot aktsia kohta, eelmise aasta sama perioodi puhaskasum oli 18,9 miljonit eurot ehk 0,03 eurot aktsia kohta.

Vastavalt 2015. aasta juunis toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusele maksti juuli alguses aktsionäridele välja dividende kokku 13,4 miljonit eurot (0,02 eurot aktsia kohta).

Käesoleva majandusaasta kolmandas kvartalis kasvas rahavoog äritegevusest kokku 4,5 miljonit eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Kontserni kogulikviidsus ulatus kolmanda kvartali lõpus 100,4 miljoni euroni, mis hõlmab 79,1 miljonit eurot raha ja 21,3 miljonit eurot kasutamata krediidilimiite, tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.
 

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
* Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.


KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Veiko Haavapuu
         Finantsdirektor
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7. 10111 Tallinn
         Tel +372 640 9914
         E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee