Fejlberegning, jf. § 75, stk. 1, i Lov om investeringsforeninger
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Østeuropa.
Fejlberegningen har betydet, at indre værdi har været forkert i perioden fra den 2. oktober 2014 og frem til i dag. Indre værdi har været for høj.
-
Afdelingsnavn: Investeringsforeningen Nordea Invest afdeling Østeuropa
-
ISIN: DK0015919591
-
FT nr.: 11.024 – afdeling 26,
-
Fejl i indre værdi pr. d.d.: 1,73 pct.
Berørte investorer vil blive kompenseret.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Martin Fjordlund Smidt, tlf. 2370 7939.
Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland
Martin Fjordlund Smidt
Chief Risk Officer
|