Skilmálar flokks |
Útgefandi: |
Veðskuldabréfasjóður ÍV |
Kennitala: |
541112-9950 |
Heimilisfang: |
Strandgötu 3, 600 Akureyri |
|
|
Skuldabréf/víxlar: |
Skuldabréf |
Auðkenni (Ticker) |
VIV 14 1 |
ISIN númer |
IS0000024818 |
CFI númer |
D-B-F-U-F-R |
Skráð rafrænt |
Já |
Tegund afborgana |
Eingreiðslubréf / óreglulegt |
Útgáfuland |
Ísland |
Gjaldmiðill |
ISK |
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll |
30.04.2015 |
Orderbook ID |
109098 |
Undirflokkur |
Corporate Bonds |
Markaður |
OMX ICE CP Fixed Income |
Veltulisti |
OMX ICE Other Corporate Bonds |
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
1 kr. |
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
7.252.200.000 |
Heildarútgáfa |
3.000.000.000 |
Upphæð tekin til viðskipta nú |
3.000.000.000 |
Útgáfudagur |
fimmtudagur, 8. maí 2014 |
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
1. maí 2044 |
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
1 |
Fjöldi á ári |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
1. maí 2044 |
Vaxtaprósenta |
3,5 |
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
Dagaregla |
30/360 |
Fyrsti vaxtadagur |
fimmtudagur, 8. maí 2014 |
Fyrsti vaxtagjalddagi |
föstudagur, 1. maí 2015 |
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
1 |
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
30 |
Vístölutrygging |
Já |
Nafn vísitölu |
Neysluverðsvísitala |
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
Dagvísitala |
Grunngildi vísitölu |
419,7 |
Dags. grunnvísitölugildis |
1.5.2014 |
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
Clean price |
Innkallanlegt |
Já |
Innleysanlegt |
Nei |
Breytanlegt |
Nei |
Aðrar upplýsingar |
|
Viðskiptavakt |
Nei |
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
|
Verðbréfamiðstöð |
Verðsbréfaskráning Íslands |
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Íslensk verðbréf |
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
Já, heimild til innágreiðslna þegar fjármunir losna í sjóðnum |
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |