Tallink Grupp
Börsiteade

Muutused laenukohustustes

Tallinn, 2013-06-20 16:05 CEST -- Muutused laenukohustustes

AS Tallink Grupp teatab, et

1) On sõlminud reisilaeva Isabelle ostu finantseerimiseks laenulepingu AS-iga Swedbank. Laeva ost oli esialgselt finantseeritud lühiajaliste krediidiliinide arvelt, mis saadava laenuga refinantseeritakse. Laenu suurus on 24 miljonit eurot tähtajaga viis aastat. Laenu tagatiseks on AS-i Swedbank kasuks seatav hüpoteek reisilaevale Isabelle;

2) 03. juunil toimunud võlakirjaemissiooni arveldused on kulgenud plaanipäraselt. Emissioonist saadud 900 miljoni Norra krooni kursiriski katteks on AS Tallink Grupp sõlminud pankadega vahetustehingute kokkulepped kuni võlakirjade lunastamiseni. Lõplik võlakirjafinantseeringu intressikulu ettevõttele on 3-kuu EURIBOR + 4,88%;

3) Võlakirjade müügist saadud vahendite arvelt maksis kontsern ennetähtaegselt tagasi 2006 aastal Superfast laevade ostuks võetud laenu jäägi summas 100 miljonit eurot. Pankade kasuks seatud hüpoteegid laevadele Stena Superfast VII, Stena Superfast VIII ning Atlantic Vision (end. Superfast IX)  kustutatakse.

Pärast eelpool nimetatud tehinguid on muutunud kontserni laenude lepingujärgsed tagasimaksed, mis järgmisel viiel aastal on alljärgnevad: 

              
               2014      90 milj. eur

               2015      90 milj. eur

               2016      90 milj. eur

               2017      280 milj. eur

               2018      207 milj. eur

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel: +372 6409 800
         Email: janek.stalmeister@tallink.ee