Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne 01.01.-31.03.2013Tallinn, 2013-05-23 08:07 CEST --
2013. aasta esimeses kvartalis jätkas Pro Kapital ettevalmistusi seoses järgnevateks aastateks plaanitud kinnisvaraarendustega. Tööd jätkusid kolme uue arendusprojektiga, Peterburi mnt kaubanduskeskusega Tallinnas, Tondi kvartali projekti uue etapi esimese osa ja Riia elamukompleksi tehniliste projektidega ning ettevalmistustega Tallinna Kalasadama ning Riia Kliversala elamupiirkondade detailplaneeringute kehtestamiseks.
Aruandeperioodi lõpul oli ettevõtte käive 3,0 mln eurot ehk 2013. aasta esimese kvartaliga võrreldes 57% väiksem. Puhaskahjum oli 0,9 mln eurot ja oli põhjustatud peamiselt madalast müügitulust ja müügiks olevate varade vähesusest.
Ettevõtte juht Paolo Michelozzi: „Oleme keskendunud kolmele peamisele arendusprojektile ja kui saame rahastamisküsimused lõplikult lahendatud, alustame peatselt Peterburi tee kaubanduskeskuse ehitusega Tallinnas, kus üürilepingutega on kaetud juba rõõmustavalt suur osa”
Peamised sündmused ja finantsnäitajad 01.01- 31.03.2013 ning aruandeperioodi järgselt
- Sõlmiti kokkulepped Peterburi tee kaubanduskeskuse meelelahutuskompleksi kino- ja meelelahutuskeskuse operaatoritega.
- 18.03.2013 saavutati kokkulepe Hollandi ettevõttega Aprisco B.V. kohtuvaidluste lõpetamiseks
- Sari Aitokallio lahkus alates 31.03.2013 AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme kohalt omal soovil, põhjusena ajanappus osalemaks nõukogu töös ning võimalik huvide konflikt tulevikus.
- 5. aprillil 2013.a. toimunud aktsionäride üldkoosoleku otsusega otsustati tingimuslikult suurendada AS Pro Kapital Grupp aktsiakapitali kuni 1 400 000 uue aktsia väljalaskmise teel. AS Pro Kapital Grupp uute aktsiate märkimine toimus 26. aprillist 2013 kuni 10. maini 2013, mille jooksul märgiti kokku 921 153 aktsiat brutoväärtuses 1 658 075,40 eurot. Lisakapitali kasutatakse arendusprojektide käivitamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuleviimiseks ning ettevõtte finantspositsiooni tugevdamiseks.
Põhilised finantsnäitajad
2013 1 kvartal 2012 1 kvartal
Tulu (tuhat eurot) 3 016 7 108
Kasum äritegevusest (tuhat eurot) 314 1 369
Kasum äritegevusest (%) 10,4% 19,3%
Puhas ärikahjum (tuhat eurot) -1 008 -324
Puhas ärikahjum (%) -33,4% -4,6%
Puhaskahjum (tuhat eurot) -911 -636
Puhaskahjum (%) -30,2% -8,9%
31.03.2013 31.12.2012
Varad kokku (tuhat eurot) 99 598 100 262
Kohustused kokku (tuhat eurot) 34 393 34 135
Omakapital kokku (tuhat eurot) 65 205 66 127
Võla ja omakapitali suhe 0,53 0,52
Varade tootlus (%) -0,91% -0,60%
Omakapitali tootlus (%) -1,39% -1,68%
Kasum/kahjum aktsia kohta, EUR -0,02 -0,01
Aktsia puhasväärtus, EUR 1,22 1,24
Konsolideeritud finantsseisundi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad 31.03.2013 31.12.2012
_____________________________________________________________________
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 1 170 707
Lühiajalised nõuded 2 918 3 198
Varud 47 464 48 191
_______________________
Käibevara kokku 51 615 52 096
Põhivara
Pikaajalised nõuded 166 164
Edasilükkunud tulumaksu vara 464 464
Materiaalne põhivara 4 20 978 21 161
Kinnisvarainvesteeringud 5 26 089 26 089
Immateriaalne vara 286 288
Põhivara kokku 47 983 48 166
__________________________
VARAD KOKKU 99 598 100 262
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 6 13 430 11 692
Ostjate ettemaksed 649 652
Lühiajalised võlgnevused 1 685 1 926
Maksukohustused 249 102
Lühiajalised eraldised 707 2 035
__________________________
Lühiajalised kohustused kokku 16 720 16 407
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 6 15 641 15 706
Muud pikaajalised kohustused 49 33
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 851 1 858
Pikaajalised eraldised 132 131
__________________________
Pikaajalised kohustused kokku 17 673 17 728
__________________________
KOHUSTUSED KOKKU 34 393 34 135
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 637 10 637
Ümberhindlusreserv 11 330 11 330
Kursivahed -1 058 -1 064
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum 43 672 49 624
Kasum (kahjum) -914 -5 952
__________________________
Emaettevõtte omanikele kuuluv
omakapital kokku 63 667 64 575
Mittekontrolliv osalus 1 538 1 552
__________________________
OMAKAPITAL KOKKU 65 205 66 127
__________________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 99 598 100 262
Konsolideeritud koondkasumi vahearuanne
(Tuhat eurot) Lisad 2013 1 kv. 2012 1 kv.
_____________________________________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,7 3 016 7 108
Müüdud toodete ja teenuste kulu 8 -2 702 -5 739
__________________________
Kogukasum 314 1 369
Turunduskulu -72 -108
Halduskulu 9 -1 219 -1 281
Muud tulud 81 60
Muud kulud -112 -364
__________________________
Ärikasum (-kahjum) –1 008 -324
Finantstulu 10 427 49
Finantskulu 10 -343 -389
__________________________
Kasum (kahjum) enne tulumaksu –924 -664
Tulumaks 3 -13 -28
Puhaskasum (-kahjum) -911 -636
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele kuuluv osa -908 -636
mittekontrolliv osalus 3 -3 0
Kasum/kahjum kurssivahest -6 0
Muu koondkasum (-kahjum) netosummana
pärast tulumaksu -917 -636
Koondkasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele kuuluv osa –914 -636
mittekontrolliv osalus -3 0
Tavaline kasum aktsia kohta (eurot) 11 –0,02 -0,01
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurot) 11 –0,02 -0,01
Konsolideeritud rahavoogude vahearuanne
tuhat eurot Lisa 2013 1 kv. 2012 1 kv.
_____________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest
Puhaskahjum -911 -636
Korrigeerimised:
Materiaalse ja immateriaalse põhivara kulum 3 194 169
Kahjum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest 5 43 50
Finantstulud ja –kulud, neto 331 356
Kasum/kahjum valuutakursi muutusest 6 0
Muud mitterahalised tehingud) 139 -3 232
Muutused:
lühiajalistes nõuetes ja ettemaksetes -217 -1 688
varudes 727 3 337
Kohustustes ja ettemaksetes -1 416 387
provisjonides 1 13
_________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest -669 -1 244
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest
Materiaalse põhivara soetamine 4 -8 -16
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 2 0
Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist 5 -43 -50
Tütarettevõtjate omandamine 0 -9
Saadud intressid 7 0
_________________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest -42 -75
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest
Võetud laenud 2 430 0
Laenude/võlakohustuste tagasimaksed -767 -5 812
Makstud intressid -489 -799
_________________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest 1 174 6 611
_________________________
Raha ja raha ekvivalentide muutus 463 -7 930
Algbilanss 707 8 637
Lõppbilanss 1 170 707
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: iveta@prokapital.lv
|