Konsolideeritud auditeerimata 2012. aasta 4. kvartali ning 12 kuu vahearuanneTallinn, 2013-02-15 20:36 CET --
Lõppenud 2012. aasta oli ettevõtte jaoks ajalooliselt tähtis, kuna 23. novembril algas kauplemine ettevõtte aktsiatega Tallinna Börsi lisanimekirjas kuigi augustis väljakuulutatud uute aktsiate pakkumine tühistati sobiva hinnatasemega nõudluse puudumisel.
Lisaks aktsiate noteerimisega seotud ettevalmistustele keskendus ettevõte 2012. aastal kolmele uuele arendusprojektile, Peterburi mnt kaubanduskeskusele, Tallinna Tondi kvartali projekti teise etapi esimesele osale ja Riias asuvale Tallinase tänava elamukvartalile. Kahele neist – kaubanduskeskusele ning Tondi kvartalile (kokku 10 uut kortermaja) väljastati ka ehitusload. 3. aprillil valisid aktsionärid ettevõtte nõukokku kolm uut sõltumatut liiget ning aprillis alustas ka tööd ettevõtte uus finantsjuht Ruta Juzulenaite. Alates augustist tegutsevad Pro Kapitali hotellid Eestis, Lätis ja Saksamaal PK Hotels nime all.
Aruandeperioodi kogukäive oli 16,1 miljonit eurot, kahanedes 2011. aastaga võrreldes 8%. Puhas ärikasum/kahjum (ei sisalda 2011. aastal Kristiine Keskuse müügist saadud erakorralist tulu summas 54,1 miljonit eurot) kahanes võrdlusperioodi suhtes 1,6 miljoni euro (–24%) võrra (2012: -4,6 miljonit eurot; 2011: -6,2 miljonit eurot). Rahavood tegevusest olid kokku 2,4 miljonit eurot (2011: –19,4 miljonit eurot).
Peamised finantsnäitajad
2012 2011
Käive (tuhat eurot) 16 078 17 449
Ärikasum (tuhat eurot) 3 328 1 042
Ärikasum (%) 20,7% 6,0%
Kasum/kahjum põhitegevusest (tuhat eurot) –4 613 47 858
Kasum/kahjum põhitegevusest (%) –28,7% 274,3%
Puhaskasum/-kahjum (tuhat eurot) –5 866 50 102
Puhaskasum/-kahjum (%) –36,5% 287,1%
31.12.2012 31.12.2011
Varad kokku (tuhat eurot) 100 262 113 472
Kohustused kokku (tuhat eurot) 34 135 41 414
Omakapital kokku (tuhat eurot) 66 127 72 058
Võla/omakapitali suhe 0,52 0,57
Varade tootlus (%) –5,49% 35,7%
Omakapitali tootlus (%) –8,49% 75,1%
Kasum aktsia kohta (eurot) –0,11 0,41
Aktsia puhasväärtus (eurot) 1,24 1,35
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
(Tuhat eurot) Lisad 31.12.2012 31.12.2011
_______________________________________________________________________
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 707 8637
Lühiajalised nõuded 3198 2865
Varud 48 191 53 186
________________________
Käibevara kokku 52 096 64 688
Põhivara
Pikaajalised nõuded 164 152
Edasilükkunud tulumaksu vara 464 370
Materiaalne põhivara 4 21 161 21 863
Kinnisvarainvesteeringud 5 26 089 26 111
Immateriaalne vara 288 288
________________________
Põhivara kokku 48 166 48 784
VARAD KOKKU 100 262 113 472
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 6 11 692 14 002
Ostjate ettemaksed 652 838
Lühiajalised võlgnevused 1 926 1 791
Maksukohustused 102 95
Lühiajalised eraldised 2 035 1 091
Lühiajalised kohustused kokku 16 407 17 817
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 6 15 706 21 462
Muud pikaajalised kohustused 33 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 858 1 962
Pikaajalised eraldised 131 173
Pikaajalised kohustused kokku 17 728 23 597
KOHUSTUSED KOKKU 34 135 41 414
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 637 10 637
Ümberhindlusreserv 11 313 11 330
Kursivahed -1 130 -1 130
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum 49 624 27 693
Kasum (kahjum) –5 869 21 931
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 64 575 70 461
Mittekontrolliv osalus 1 552 1 597
OMAKAPITAL KOKKU 66 127 72 058
__________________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 262 113 472
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
(Tuhat eurot) Lisad 2012 2011 IV kv 2012 IV kv 2011
_________________________________________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,7 16 078 17 449 2 877 3 633
Müüdud toodete ja teenuste kulu 8 –12 750 –16 407 –2 364 –6 903
_______________________________________
Kogukasum 3 328 1 042 513 –3 270
Turunduskulu –531 –352 –82 –17
Halduskulu 9 –5 403 –5 237 –1 139 –465
Muud tulud 411 54 280 245 83
Muud kulud –2 418 –1 875 –610 –1 172
________________________________________
Ärikasum (-kahjum) –4 613 47 858 –1 073 –4 841
Finantstulu 10 48 4 770 26 415
Finantskulu 10 –1 465 –2 877 –366 –180
________________________________________
Kasum (kahjum) enne tulumaksu –6 030 49 751 –1 413 –4 606
Tulumaks 3 –32 351 65 334
Edasilükkunud tulumaks 3 196 0 123 0
_________________________________________
Puhaskasum (-kahjum) –5 866 50 102 –1 225 –4 272
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele
kuuluv osa –5 869 21 931 –1 224 –4 257
mittekontrolliv osalus 3 3 28 171 –1 –15
Muu koondkasum (-kahjum)
netosummana pärast tulumaksu
Koondkasum (-kahjum): -5 866 50 102 -1 225 -4 272
emaettevõtte omanikele
kuuluv osa - 5 869 21 931 –1 224 –4 257
mittekontrolliv osalus 3 28 171 –1 –15
Tavaline kasum aktsia kohta (eurot) 11 (–0,11) 0,41 (0,02) (0,08)
Lahustatud kasum aktsia kohta (eurot) 11 (–0,11) 0,41 (0,02) (0,08)
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(Tuhat eurot) Lisad 2012 2011
____________________________________________________________________________
Kasum (kahjum) –5 866 50 102
Korrigeerimised:
Materiaalse põhivara kulum 3,4 811 572
Immateriaalse põhivara kulum 8 19
Kahjum kinnisvarainvesteeringute
õiglase väärtuse muutusest 5 1 025 331
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist –2 –54 057
Kahjum põhivara müügist 2 0
Intressitulu 10 –28 –1 514
Tulu tütarettevõtjate müügist 0 –2 736
Intressikulu 10 1 433 3 097
Mitterahalised tehingud –175 –1 081
Muutused:
lühiajalistes nõuetes –333 6 697
varudes 4 995 5 550
ostjate ettemaksetes –186 –514
lühiajalistes võlgnevustes 135 –1 857
maksukohustustes 7 –83
lühiajalistes eraldistes 944 –3 093
muudes pikaajalistes kohustustes 33 0
edasilükkunud tulumaksukohustuses –104 1 543
pikaajalistes eraldistes –42 7
Muud muutused –252 22 377
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest 2 405 –19 394
Põhivara soetamine 4 –73 –40
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 5 –1 025 –332
Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist 25 104 997
Tulu materiaalse põhivara müügist 3 0
Tulu tütarettevõtjate müügist 0 6 323
Tütarettevõtjate omandamine –9 –22 825
Saadud intressid 28 7 641
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest –1 051 95 764
Saadud võlakirjade emissioonist 0 1 905
Võetud pikaajalised laenud 566 2 843
Laenude/võlakohustuste tagasimaksed –8 417 –70 578
Makstud intressid –1 433 –3 097
__________________________________________________________________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest –9 284 –68 927
__________________________________________________________________________
Raha ja raha ekvivalentide muutus –7 930 7443
Algbilanss 8 637 1 194
Lõppbilanss 707 8 637
Iveta Vanaga
Investorsuhete juht
Mobiil: +37129239064
E-mail: iveta@prokapital.lv
|