Tallink Grupp
Olulise osaluse muutus

Olulise osaluse omandamine ja aktsionäride kokkuleppe muutmine

Tallinn, 2012-12-13 08:35 CET -- Olulise osaluse omandamine ja aktsionäride kokkuleppe muutmine

AS Tallink Grupp („Tallink“) teatab, et  Baltic Cruises Holding, L.P. („Baltic Cruises“) on omandanud  Tallinki aktsiaid järgnevatelt müüjatelt:

-       CITIGROUP VENTURE CAPITAL INTERNATIONAL JERSEY LIMITED („CVCI“) – 49 231 000 aktsiat, mis on ligikaudu 7,31% Tallink-i aktsiakapitalist hinnaga EUR 54 154 100;

-       CITIGROUP INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION („CIFC“) – 3 280 584 aktsiat, mis on ligikaudu 0,49% Tallink-i aktsiakapitalist, hinnaga EUR 3 608 642,40;

-       AS Infortar („Infortar“) – 28 300 000 aktsiat, mis on ligikaudu 4,20% Tallink-i aktsiakapitalist, hinnaga EUR 31 130 000;

-       AMBER TRUST SCA („Amber“) – 24 150 376 aktsiat, mis on ligikaudu 3,58% Tallink-i aktsiakapitalist, hinnaga EUR 26 565 413,60;

-       Firebird Republics Fund Ltd („Firebird“) – 1 000 000 aktsiat, mis on ligikaudu 0,15% Tallink-i aktsiakapitalist, hinnaga EUR 1 100 000.

Kokku on Baltic Cruises omandanud 105 961 960 aktsiat, mis moodustab ligikaudu 15,73% Tallink-i aktsiakapitalist, hinnaga EUR 116 558 156. Ühe aktsia hinnaks tehingutes oli 1,10 eurot.

Pärast eelnimetatud tehinguid jagunevad mainitud isikute osalused Tallink-is alljärgnevalt:

-       Baltic Cruises – 105 961 960 aktsiat, mis moodustab 15,73% Tallink-i aktsiakapitalist;

-       Infortar – 241 276 164 aktsiat, mis moodustab 35,81% Tallink-i aktsiakapitalist;

-       Firebird – 7 122 614 aktsiat, mis moodustab 1,06% Tallink-i aktsiakapitalist;

-       CIFC – 0 aktsiat;

-       Amber Trust II SCA – 19 247 260 aktsiat, mis moodustab 2,86% Tallink-i aktsiakapitalist.

Tallink annab lisaks teada, et Amber Trust II SCA („Amber 2“), CVCI, Baltic Cruises, Infortar, Ain Hanschmidt, Kalev Järvelill, Keijo Erkki Mehtonen ja Enn Pant on 6. detsembril 2012. aastal muutnud 23. augustil 2006. aastal sõlmitud aktsionäride lepingut (“Leping”). Vastavalt Tallinna Börsi reglemendile avaldame käesolevaga kokkuvõtte nimetatud Lepingu olulistest tingimustest:

-       Edaspidi on Lepingu pooleks CVCI asemel Baltic Cruises, kes võtab üle kõik CVCI õigused ja kohustused;

-       Lepingu pooled on kokku leppinud, et pärast 30. aprilli 2013. aastal teavitab iga Tallinkis osalust suurendav Lepingu pool teisi Lepingu pooli eelnevalt plaanist suurendada osalust Tallinkis viisil, mis võimaldab kõikidel teisel Lepingu pooltel osaleda kavandatavas omandamises proportsionaalselt oma osalusega või omandada täiendavaid aktsiaid teistelt isikutelt proportsionaalselt oma osalusega. Sätte eesmärk on säilitada Lepingu poolte osaluste proportsionaalne jaotus Tallinkis. Kuni 30. aprillini 2013. aastal on Baltic Cruises -l õigus oma osalust suurendada teiste Lepingu osapooltega kooskõlastamata.

-       Kuni 30. aprillini 2013. aastal on Lepingu pooled leppinud kokku, et Lepingu pooled, välja arvatud Baltic Cruises, ei omanda Tallinki aktsiaid.

-       Sõltumata eelnevast on igal Lepingu poolel õigus omandada Tallinki aktsiaid aastas kuni 0,1% Tallinki aktsiakapitalist, ilma kohustuseta anda teistele osapooltele informatsiooni või oodata omandamisega kuni 30. aprillini 2013. aastal.  

-       Lepingu pooled on leppinud kokku teha järgmisele Tallinki korralisele aktsionäride üldkoosolekule ettepanek ja hääletada poolt põhikirja muudatusele, mille kohaselt järgmised nõukogu otsused („Kvalifitseeritud Otsused“) vajavad ¾ nõukogu liikmete poolthääli:

o    Tallinki aastaeelarve vastuvõtmine;

o    Investeeringute suurusega üle 5 000 000 (viis miljonit) eurot majandusaasta või ühe tervikliku projekti jooksul, mis väljuvad tavapärasest majandustegevusest, pikaajalistesse põhivaradesse, millega omandatakse, uuendatakse, täiendatakse või pikendatakse nende majanduslikult kasulikku kasutusiga, heaks kiitmine;

o    Laenude ja võlakirjaemissioonide, mis ületavad summat EUR 5 000 000 (viis miljonit) ja mida ei ole ette nähtud eelarves vastavale aastale, heaks kiitmine;

o    Ühinemiste ja ülevõtmiste ning ühisettevõtete loomise, mille investeeringu maht ületab 5 000 000 (viis miljonit) eurot, heaks kiitmine;

o    Materiaalsete varade võõrandamise, mille turu- või raamatupidamislik väärtus ületab 5 000 000 (viis miljonit) eurot, heaks kiitmine;

o    Tavapärasest majandustegevusest väljuvate tehingute, mille suurus ületab 5 000 000 (viis miljonit) eurot, heaks kiitmine.

Lisaks eelnevale, on Amber 2, Baltic Cruises, Firebird ja KJK Fund SICAV-SIF („KJK“) 3. detsembril 2012. aastal sõlminud kokkuleppe („Kokkulepe“). Vastavalt Tallinna Börsi reglemendile avaldame käesolevaga kokkuvõtte nimetatud Kokkuleppe olulistest tingimustest:

-       Kuni 30. aprillini 2013. aastal kohustuvad Firebird ja KJK Tallinki aktsiaid mitte omandama ilma Baltic Cruises nõusolekuta.

-       Amber 2 ja temaga seotud isikud ei võõranda ilma Baltic Cruises nõusolekuta Tallinki aktsiaid kui võõrandamise tulemusel jääb Amber 2 ja temaga seotud isikute omandisse alles 50% või vähem Tallinki aktsiaid kui nimetatud isikud omasid  5. septembril 2006.

-       Juhul kui Tallinki aktsionäride üldkoosolekule tehakse vastav ettepanek, hääletavad Firebird ja KJK põhikirja muudatuste poolt, mille kohaselt Kvalifitseeritud Otsused vajavad ¾ nõukogu liikmete poolthääli.

         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee