AS Pro Kapital Grupp: III kvartali ja 9 kuu konsolideeritud ja auditeerimata vahearuanneTallinn, Estonia, 2012-11-29 08:23 CET --
2012. aasta esimesed 9 kuud oli Pro Kapitali jaoks väga intensiivne aeg: määratlesime pikaajalise strateegia ning jätkasime ettevalmistusi seoses järgnevateks aastateks plaanitud kinnisvaraarendustega ja ettevõtte aktsiate noteerimisega Tallinna Börsil.
Aruandeperioodi lõpul moodustas Ettevõtte netokäive 13,2 mln eurot ehk 4,5% vähem kui 2011 samal perioodil. Puhaskahjum oli 4,6 mln eurot, mis sisaldab 0,8 mln euro suurust ühekordset kulu seoses aktsiate noteerimisega börsil ning 0,71 mln euro suurust erakorralist kulu seoses õigusvaidlusega Hollandis.
Ettevõtte juhatuse esimees Paolo Michelozzi märkis: „Ettevõte on hetkel mitme suure projekti arendusetapis ja märgitut arvestades teenis ettevõte planeeritult kahjumi. Suurte arendusprojektide valmimine kestab mitmeid aastaid, vahearuanded peegeldavad lühiajalisi arenguid ja ei kajasta pikaajaliste projektide tsüklilisust“.
Projektide hetkeseis:
Peterburi mnt kaubanduskeskus - ehitusluba väljastatud.
Ülemiste 5 - detailplaneering vastu võetud. Projekt ei ole veel käivitunud.
Tondi kvartal - teise etapi ehitusluba väljastatud.
Kalaranna - detailplaneering menetlemisel.
Tallinase kvartal - projekteerimistööd käimas ehitusloa taotlemiseks.
Kliversala - detailplaneering menetlemisel.
Zvaigznese kvartal - olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks vajalik ehitusluba on väljastatud.
Šaltinių Namai - esimene etapp lõppenud ja müügis, v.a kaks täiendavalt kavandatud hoonet, millel ehitusluba olemas. Teise etapi projekteerimistööd käimas ehitusloa taotlemiseks.
Augustis viisime läbi ettevõtte hotellide nimevahetuse, uuteks nimedeks on PK Ilmarine Hotel Tallinnas, PK Riga Hotel Riias ning PK Parkhotel Kurhaus Bad Kreuznachis.
Põhilised finantsnäitajad
2012 9 kuud 2011 9 kuud
Tulu (tuhat eurot) 13 201 13 816
Kasum äritegevusest (tuhat eurot) 2815 4312
Kasum äritegevusest (%) 21,3 31,2
Kasum/- kahjum põhitegevusest (tuhat eurot) –3540 52 699
Kasum/- kahjum põhitegevusest (%) –26,8 381,4
Puhaskasum/- kahjum (tuhat eurot) –4641 54 374
Puhaskasum/- kahjum (%) –35,2 393,6
30.09.2012 31.12.2011
Varad kokku (tuhat eurot) 100 891 113 472
Kohustused kokku (tuhat eurot) 33 515 41 414
Omakapital kokku (tuhat eurot) 67 376 72 058
Võla ja omakapitali suhe 0,50 0,57
Varade tootlus (%) –4,3 35,7
Omakapitali tootlus (%) –6,7 75,1
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
(Tuhat eurot) Lisad 30.09.2012 31.12.2011
___________________________________________________________________________
VARAD
Käibevara
Raha ja raha ekvivalendid 1 048 8 637
Lühiajalised nõuded 3 128 2 865
Varud 48 701 53 186
_________________
Käibevara kokku 52 877 64 688
Põhivara
Pikaajalised nõuded 152 152
Edasilükkunud tulumaksu vara 368 370
Materiaalne põhivara 4 21 117 21 863
Kinnisvarainvesteeringud 5 26 089 26 111
Immateriaalne vara 288 288
_________________
Põhivara kokku 48 014 48 784
VARAD KOKKU 100 891 113 472
(Tuhat eurot) Lisad 30.09.2012 31.12.2011
__________________________________________________________________________
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
Lühiajalised kohustused
Lühiajalised laenukohustused 6 5 708 14 002
Ostjate ettemaksed 561 838
Lühiajalised võlgnevused 1 837 1 791
Maksukohustused 200 95
Lühiajalised eraldised 1 751 1 091
_________________
Lühiajalised kohustused kokku 10 057 17 817
Pikaajalised kohustused
Pikaajalised laenukohustused 6 21 422 21 462
Muud pikaajalised kohustused 10 0
Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 839 1 962
Pikaajalised eraldised 187 173
_________________
Pikaajalised kohustused kokku 23 458 23 597
_________________
KOHUSTUSED KOKKU 33 515 41 414
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital
Aktsiakapital nimiväärtuses 10 637 10 637
Ümberhindlusreserv 11 337 11 330
Kursivahed –1130 –1130
Eelmiste perioodide jaotamata kasum
Jaotamata kasum 49 624 27 693
Kasum (kahjum) –4 645 21 931
__________________
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku 65 823 70 461
Mittekontrolliv osalus 1 553 1 597
__________________
OMAKAPITAL KOKKU 67 376 72 058
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 100 891 113 472
Konsolodeeritud koondkasumiaruanne
(Tuhat eurot) Lisad 2012 9 k. 2011 9 k. 2012 3 kv. 2011 3 kv.
___________________________________________________________________________
Põhitegevustulu
Tulu 3,7 13 201 13 816 3 269 5 800
Müüdud toodete ja teenuste kulu 8 –10 386 –9504 -2 316 -3 748
______________________________________
Kogukasum 2815 4312 953 2 052
Turunduskulu –449 –335 -160 -166
Halduskulu 9 –4264 –4772 -1 557 -1 996
Muud tulud 166 54 197 48 -495
Muud kulud –1808 –703 -588 -232
______________________________________
Ärikasum (-kahjum) –3540 52 699 -1 304 -837
Finantstulu 10 22 4355 6 3 696
Finantskulu 10 –1099 –2697 -420 -542
_______________________________________
Kasum (kahjum) enne tulumaksu –4617 54 357 -1 718 2 317
Tulumaks 3 –97 17 -55 10
Edasilükkunud tulumaks 3 73 0 17 0
_______________________________________
Puhaskasum (-kahjum) –4641 54 374 -1 756 2 327
Puhaskasum (-kahjum):
emaettevõtte omanikele
kuuluv osa –4645 26 188 -1 756 2 279
mittekontrolliv osalus 3 4 28 186 0 48
Muu koondkasum (-kahjum) netosummana
pärast tulumaksu
Koondkasum (-kahjum): –4641 54 374 -1 756 2 327
emaettevõtte omanikele kuuluv osa –4645 26 188 -1 756 2 279
mittekontrolliv osalus 4 28 186 0 48
Tavaline kasum aktsia
kohta (eurot) 11 –0,09 0,49 -0,04 0,05
Lahustatud kasum aktsia
kohta (eurot) 11 –0,09 0,49 -0,04 0,05
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
(Tuhat eurot) Lisad 2012 9k. 2011 9k.
__________________________________________________________________________
Kasum (kahjum) –4 641 54 374
Korrigeerimised:
Materiaalse põhivara kulum 3,4 826 476
Immateriaalse põhivara kulum 6 6
Kahjum kinnisvarainvesteeringute õiglase
väärtuse muutusest 5 666 0
Kasum kinnisvarainvesteeringute müügist -2 -54 057
Kahjum põhivara müügist 8 15
Intressitulu 10 -22 -1 578
Tulu tütarettevõtjate müügist 0 2 750
Intressikulu 10 1 075 2 614
Mitterahalised tehingud -650 -5 264
Muutused:
lühiajalistes nõuetes -263 -6 586
varudes 4 485 -2 346
ostjate ettemaksetes –277 -1 482
lühiajalistes võlgnevustes 46 0
maksukohustustes 105 0
lühiajalistes eraldistes 660 12
muudes pikaajalistes kohustustes 10 0
edasilükkunud tulumaksukohustuses –123 0
pikaajalistes eraldistes 14 0
Muud muutused –4 923 -11 171
_______________________
Rahajäägi muutus põhitegevusest –3 000 -27 740
Põhivara soetamine 4 –88 -71
Kinnisvarainvesteeringute soetamine 5 –666 169
Kinnisvara müügiks soetamine 0 -878
Tulu kinnisvarainvesteeringute müügist 25 104 997
Tulu materiaalse põhivara müügist 0 4
Tulu tütarettevõtjate müügist 0 7
Tütarettevõtjate omandamine –9 -13 462
Saadud intressid 22 -1 054
_______________________
Rahajäägi muutus investeerimistegevusest –716 89 374
Saadud võlakirjade emissioonist 0 3 062
Võetud pikaajalised laenud 0 2 295
Laenude/võlakohustuste tagasimaksed –2 798 -68 343
Makstud intressid –1 075 -2 483
_______________________
Rahajäägi muutus finantseerimistegevusest –3 873 -65 469
Raha ja raha ekvivalentide muutus –7 589 -3 835
Algbilanss 8 637 20 243
Lõppbilanss 1 048 16 408
AS Pro Kapital Grupp CFO
Tel: +372 614 4920
E-mail: ruta.juzulenaite@prokapital.ee
|