Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2012 majandusaasta III kvartali majandustulemused

Tallinn, 2012-11-15 15:05 CET -- 2012 majandusaasta III kvartali majandustulemused  

2012 majandusaasta kolmandas kvartalis (1. juuli – 30. september) näitasid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) oma tegevuses jätkuvat kasvu. Kontsern vedas antud perioodil kokku 2,77 miljonit reisijat, mida on 2% enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Auditeerimata müügitulu 2012. aasta kolmandas kvartalis suurenes 6,7 miljoni euro võrra ehk 3,8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 282,4 miljoni euroni. Kolmanda kvartali algust mõjutas tavapärasest kehvem ilm suve alguses, mille tulemusel oli  Kontsern senisest aktiivsem eripakkumiste ja kampaaniate tegemisel osaliselt ka juuli broneeringute tarvis. Seoses sellega kahanes Kontserni piletitulu reisija kohta kolmandas kvartalis mistõttu jäid kontserni piletimüügitulud madalamaks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Samas paranes restoranide ja poodide käive ja selle tulemusel suurenes Kontserni kogu müügitulu.

Tulenevalt struktuuri muutustest müügitulus ning sellega seonduvalt otseste kaubakulude suurenemisest jäi Kontserni brutokasum eelmise aastaga võrreldes samale tasemele. 2012 majandusaasta kolmanda kvartali auditeerimata brutokasum kokku oli 85,2 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,5%. Finantskulude, maksude ning kulumi eelne kasum EBITDA oli 77,0 miljonit eurot vähenedes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 1,4%. Kontserni auditeerimata puhaskasum 2012 majandusaasta kolmandas kvartalis oli 49,6 miljonit eurot võrreldes 40,7 miljoni euro suuruse kasumiga eelmise aasta samas kvartalis. Kasumi suurenemine on tingitud peamiselt väiksematest finantskuludest. Kokku on käesoleva majandusaasta esimese 9-kuu puhaskasum 50,6 miljonit eurot, mis on 13,5 miljonit eurot rohkem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Kolmandas kvartalis olid kütusehinnad jätkuvalt kõrgel tasemel. Eurodes arvestatuna kasvas laevakütuse keskmine hind käesoleva aasta kolmandas kvartalis eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 13% protsenti. Kontserni jätkuvate tegevuste kütusekulu kolmandas kvartalis suurenes 5,2 miljoni euro võrra aastatagusega võrreldes. Soome-Saksa liini sulgemisest mõjutatuna oli Kontserni kütusekulu kasv kokku 2012 majandusaasta kolmandas kvartalis 1,2 miljoni eurot.

2012 aasta jooksul on Kontsern investeerinud ligikaudu 1,5 miljonit eurot elektrooniliste kanalite arendamisse, et täiustada toodete kättesaadavust ning nähtavust. Hiljuti avati uued veebilehed meie klientidele. Lähitulevikus on valmimas uus internetipõhise broneerimissüsteemi versioon, mis on suunatud eeskätt eraklientidele. Süsteemi arendades on peamine tähelepanu olnud kasutusmugavusel,  lihtsusel ning hinnapoliitika läbipaistvusel. Lisaks on järgmise aasta alguses valmimas Tallinki laevapiletite broneerimise rakendus nutitelefonidele.

Käesoleva majandusaasta kolmandas kvartalis oli rahavoog äritegevusest kokku 59 miljonit eurot. Pangalaene maksis Kontsern tagasi 41 miljonit eurot, mille tulemusel vähenesid intressi kandvad kohustused kolmanda kvartali jooksul 4,5%. Viimase 12-kuu jooksul on Kontsern laenukoormust vähendanud 134 miljoni euro võrra. Kontserni netovõlg kolmanda kvartali lõpus oli 803 miljonit eurot ning moodustas 4,9 korda eelneva 12-kuu EBITDA-st. Septembri lõpus oli Kontsernil 59 miljoni euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli jätkuvalt 66 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku ulatus kolmanda kvartali lõpus 125 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

Vastavalt strateegiale on Kontsern viimaste aastate jooksul oluliselt vähendanud oma võlakoormust. Seoses oodatava dividendipoliitikaga on juhtkonna eesmärgiks lähitulevikus optimeerida ettevõtte agressiivset laenude tagasimaksegraafikut, et seeläbi parandada Kontserni järgmiste aastate vaba rahavoogu.

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
^** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

           
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee