2012. aasta 9 kuu ja III kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanneEesti, Tallinn, 2012-11-08 15:30 CET --
TEGEVUSARUANNE
Kokkuvõte 9 kuu tulemustest
Kasumlikkus: 2012. aasta 9 kuu puhaskasum 3,2 mln eurot (2011. aasta 9 kuud: kahjum 7,3 mln eurot). 2012. aasta III kvartali puhaskasum 2,6 mln eurot (2012. aasta II kvartal: 0,4 mln eurot) näitab positiivset trendi kasumlikkuse paranemise suunas.
|
Müügitulu oodatud tasemel: 2012. aasta 9 kuu müügitulu 177,7 mln eurot, mis on 15,9% võrra suurem kui müügitulu samal perioodil eelmisel aastal (2011. aasta 9 kuud: 153,4 mln eurot). 2012. aasta III kvartali müügitulu 70,9 mln eurot (2011. aasta III kvartal: 78,3 mln eurot).
|
Rahaline positsioon paranenud: aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 15,5 mln eurot, 2011. aasta sama perioodi seisuga 5,5 mln eurot. Kontserni netovõlg oli seisuga 30.09.2012 negatiivne 25,9 mln eurot (30.09.2011: negatiivne 27,4 mln eurot).
|
Teostamata tööde jääk stabiilne: käesoleva aasta 9 kuu jooksul sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 211 mln eurot (2011. aasta 9 kuud: 148 mln eurot) ning teostamata tööde jääk oli seisuga 30.09.2012 200 mln eurot (seisuga 30.09.2011: 195 mln eurot).
|
Üldinfo ja struktuuris toimunud olulisemad muutused
AS Merko Ehitus tegutseb valdusettevõttena, mille kontserni kuuluvad Eestis, Lätis ja Leedus ehitusalaseid terviklahendusi pakkuvad ehitus- ja kinnisvaraarenduse ettevõtted. Suuremad valdusettevõttele kuuluvad ehitusvaldkonna ettevõtted on AS Merko Ehitus Eesti (100%), SIA Merks (100%), UAB Merko Statyba (100%) ning AS Merko Ehitus Eesti kontserni kuuluvad ettevõtted Tallinna Teede AS (100%) ja AS Merko Infra (100%).
2012. aasta algusest jõustunud ettevõtte juhtimisstruktuuri muudatuste jätkuna otsustas AS Merko Ehitus nõukogu 3. septembril 2012. aastal toimunud koosolekul kutsuda AS Merko Ehitus juhatusest tagasi juhatuse liikme Alar Laguse, kes jätkab valdusettevõtte AS Merko Ehitus 100%lise tütarettevõtte AS Merko Ehitus Eesti juhatuse liikmena.
Valdusettevõtte AS Merko Ehitus juhatus jätkab 2-liikmelisena: Andres Trink ja Viktor Mõisja.
Juhatuse ja nõukogu tutvustus on toodud aruande lisas number 15 ning avalikustatud koos teenistuskäigu ja piltidega ettevõtte kodulehel: www.merko.ee.
2012. aasta septembris jõustusid muudatused ASi Merko Ehitus Läti tütarettevõtte SIA Merks juhtkonnas, mille kohaselt asus senine juhatuse esimees Ivars Geidāns SIA Merks nõukogu liikmeks ja senine finantsdirektor Oskars Ozoliņš SIA Merks juhatuse esimehe ametikohale. SIA Merks juhatus jätkab 2-liikmelisena: Oskars Ozoliņš juhatuse esimehena ja ehitusdirektor Jānis Šperbergs juhatuse liikmena. Ettevõtte nõukogu jätkab koosseisus: Andres Trink nõukogu esimehena ning Tõnu Toomik, Jaan Mäe ja Ivars Geidāns nõukogu liikmetena.
Seoses Ukraina turu perspektiivide ümbervaatamisega kiitis AS Merko Ehitus nõukogu 2012. aasta 4. septembril heaks juhatuse ettepaneku alustada 100%lise tütarettevõtte Merko Ukraine LLC likvideerimist. Ettevõttel ei ole Ukrainas ühtegi pooleliolevat objekti või täitmata lepingut, lisaks puuduvad ettevõttel töötajad seisuga 30. september 2012.
2012. aasta 6. juulil võõrandas AS Merko Ehitus oma 25%-lise osaluse raudbetoonelementide tootjas ASis TMB ettevõtte juhtkonnale.
AS Merko Ehitus tütarettevõtete äristrateegia fookus 2012. aastal on kasumlikkuse parandamisel, kulubaasi efektiivsusel ja pikaajalise likviidsuspositsiooni tugevdamisel, keskendudes ehituse peatöövõtu ja kinnisvara arendustegevusele oma koduturgudel Eestis, Lätis ja Leedus.
2012. aasta septembris tunnustati AS Merko Ehituse tegevust kahe auhinna näol.
Ettevõtluse Auhind - 2012
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu poolt korraldatud Ettevõtluse Auhinna konkursi raames sai AS Merko Ehitus konkurentsivõimelisima ettevõtte auhinna ehitusvallas.
Euromoney – Real Estate Survey 2012
Rohkem kui 40 aastat tegutsenud rahvusvaheline finantsajakiri Euromoney tunnistas 2012. aasta kinnisvaraturu ülevaates Eesti parimaks arendajaks AS-i Merko Ehitus. Euromoney koostas kinnisvaravaldkonna parimate uuringu Real Estate Survey 2012 kaheksandat korda turuandmete põhjal, lisaks võetakse arvesse arendajate, nõustajate, äriklientide, investorite ja pankade hinnanguid.
Äritegevus
Kontserni olulisemad näitajad (miljonites eurodes):
|
|
9 kuud 2012 |
9 kuud 2011 |
9 kuud 2010 |
|
Müügitulu |
|
|
|
|
Eesti |
152,8 |
107,0 |
91,1 |
|
Läti |
18,9 |
31,9 |
32,1 |
|
Leedu |
6,0 |
14,5 |
3,1 |
|
Müügitulu kokku |
177,7 |
153,4 |
126,3 |
|
|
|
|
|
|
Ärikasum (EBIT) |
3,0 |
(6,7) |
6,1 |
|
|
|
|
|
|
emaettevõtte omanike osa |
3,2 |
(7,3) |
5,2 |
|
mittekontrolliva osaluse osa |
(0,1) |
(0,1) |
(0,1) |
|
Puhaskasum |
3,1 |
(7,4) |
5,1 |
|
|
|
|
|
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot |
0,18 |
(0,41) |
0,29 |
|
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
15,5 |
5,5 |
21,2 |
|
|
|
|
|
Merko Ehitus kontserni 2012. aasta 9 kuu müügitulu oli 177,7 mln eurot, sh 70,9 mln eurot III kvartalis. Perioodi müügituludest teeniti: Eestis 86,0%, Lätis 10,6% ja Leedus 3,4%. Võrrelduna 2011. aasta 9 kuuga kasvas kontserni müügitulu 15,9% peamiselt Eestis suurenenud insenertehniliste projektide müügitulude arvel. Ehituse müügituludest suurim osa on jätkuvalt seotud EL struktuurivahendite kaasamise kaudu finantseeritud projektidega.
2012. aasta 9 kuuga müüdi 119 korterit kogumaksumusega 12,8 mln eurot (käibemaksuta), (2011. aasta 9 kuud vastavalt: 113 korterit ja 12,3 mln eurot). Töös on 292 korteri ehitus sh Tallinnas 20-korteriga korterelamu Räägu tänaval (valmimisaeg 2013. aasta suvi) ja 27-korteriga korterelamu Eha tänaval (valmimisaeg 2013. aasta suvi). Riias on lõpetamisjärgus 115-korteriga korterelamu Skanstese tänaval (valmimisaeg 2012. aasta IV kvartal) ja 62-korteriga korterelamu Grostonase tänaval (valmimisaeg 2013. aasta sügis) ning Vilniuses 68-korteriga korterelamu Mokslininkų tänaval (valmimisaeg 2012. aasta lõpp). Kinnisvaraturg on muutunud selektiivsemaks ning enne iga projekti alustamist on riskide hindamisel olulisel kohal projekti asukoht, arendusmaht, plaanilahendused ning sihtgrupp.
2012. aasta 9 kuuga teenis kontsern arendus- ja ehitustegevusest brutokasumit 10,7 mln eurot (2011. aasta 9 kuuga 0,4 mln eurot). Ehitustegevuse sesoonsuse mõju 2012. aasta 9 kuu tulemustele võrreldes varasemate aastatega oli väheoluline; III kvartal on kalendriaasta lõikes reeglina aktiivseim ehitusperiood. Uued kasumlikud projektid on kaasa toonud brutokasumi positiivse trendi võrreldes eelmise perioodiga, lisaks avaldab positiivset mõju probleemsetest projektidest tekkinud kahjumi kajastamine juba eelmistes perioodides. Samadest põhjustest tulenevalt on brutokasumimarginaal paranenud 5,8% võrra (2012. aasta 9 kuud: 6,0%) võrreldes 2011. aasta 9 kuuga (0,2%).
Kontserni 2012. aasta 9 kuu maksude-eelne kasum oli 3,5 mln eurot ning puhaskasum 3,2 mln eurot võrreldes 7,1 mln euro suuruse maksude-eelse kahjumi ja 7,3 mln euro suuruse puhaskahjumiga 2011. aasta üheksal kuul.
Kontserni 2012. aasta III kvartali puhaskasum oli 2,6 mln eurot võrreldes 0,3 mln euro suuruse puhaskasumiga 2011. aasta III kvartalis.
30. septembri 2012 seisuga oli kontserni teostamata ehituslepingute portfell 200 mln eurot võrreldes 195 mln euroga 30. september 2011. Lepingute portfellis ei kajasta kontsern omaarenduslikke elamuehitusprojekte ning kinnisvarainvesteeringute arendamisega kaasnevaid töid.
Uusi lepinguid sõlmiti viimase 9 kuu jooksul 211 mln euro ulatuses võrreldes 148 mln euroga eelmise aasta samas perioodis. Alljärgnevalt on toodud suuremad ehituslepingud, mis on sõlmitud viimase 9 kuu jooksul:
|
Lepingu lühikirjeldus |
Maksumus
mln eurot |
|
AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad 300MW põlevkivil töötava energiaploki üldehitustööd |
17,3 |
|
Põhja-Eesti Regionaalhaigla |
23,9 |
|
Narva linna veepuhastusjaam |
21,1 |
|
Vääna-Jõesuu ja Viti külade ühisveevärk ja -kanalisatsioonitorustik ning reoveepumplad |
7,7 |
|
Kiisa avariielektrijaam |
7,2 |
Kontserni rahaliste vahendite seis on paranenud. Aruandeperioodi lõpus oli Merko Ehitus kontsernil rahalisi vahendeid 15,5 mln eurot, 2011. aasta sama perioodi seisuga 5,5 mln eurot.
Perioodi äritegevuse rahavoog oli negatiivne 15,8 mln eurot (2011. aasta 9 kuud: negatiivne 22,2 mln eurot), investeerimistegevuse rahavoog positiivne 8,1 mln eurot (2011. aasta 9 kuud: 5,8 mln eurot) ja finantseerimistegevuse rahavoog 4,7 mln eurot (2011. aasta 9 kuud: 11,8 mln eurot). Äritegevuse rahavoogu mõjutas enim äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete negatiivne muutus 20,5 mln eurot ja äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete positiivne muutus 5,3 mln eurot. Kontserni äritegevuse rahavoogudes on suurenenud riigipoolsete tellimuste osakaal, kus maksetähtajad on pikad (lepingu järgselt keskmiselt 56 päeva peale tööde akteerimist) ning on tõusnud täiendav koormus käibevahenditele sh optimaalsele rahavoogude juhtimisele. Äritegevusest tulenevate rahavoogude toetamiseks on kontsern kaalutletult kaasanud täiendavaid võõrvahendeid sh faktooringut. Laenukohustuste määr on seejuures püsinud mõõdukal tasemel (2012. aasta 9 kuu seisuga 17,6%).
8,1 mln euro suurusest investeerimistegevuse rahavoost moodustavad positiivse rahavoo 6,1 mln euro suuruses summas arendustegevusega seotud laenude tagasimaksed ning 2,8 mln eurot AS-i TMB osaluse müük. Negatiivse rahavoona on 1,4 mln eurot kinnisvarainvesteeringute soetus, mis hõlmab peamiselt Jõgeva kohtu- ja politseihoone ehitusega seotud väljaminekuid.
Finantseerimistegevuse rahavoost moodustas saadud ja tagasi makstud laenude saldo netosummas 5,4 mln eurot ning kapitalirendi põhiosa tagasimaksed 0,7 mln eurot.
Merko Ehitus kontserni 2012. aasta 9 kuu andmeid iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika (arvutatud emaettevõtte omanike osale)
|
|
|
9 kuud 2012 |
9 kuud 2011 |
9 kuud 2010 |
|
Puhaskasumi marginaal |
% |
1,8 |
-4,8 |
4,1 |
|
Maksude-eelse kasumi marginaal |
% |
1,9 |
-4,7 |
4,7 |
|
Ärikasumi marginaal |
% |
1,7 |
-4,4 |
4,9 |
|
Brutokasumi marginaal |
% |
6,0 |
0,2 |
10,3 |
|
EBITDA marginaal |
% |
2,8 |
-3,3 |
6,3 |
|
Omakapitali tootlus |
% |
-3,2 |
-9,5 |
3,8 |
|
Varade tootlus |
% |
-1,6 |
-5,5 |
2,3 |
|
Omakapitali määr |
% |
47,9 |
52,7 |
61,2 |
|
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja |
korda |
1,9 |
2,1 |
2,6 |
|
Maksevõime kordaja |
korda |
1,0 |
1,0 |
1,2 |
|
Üldkulud müügitulust |
% |
4,5 |
4,9 |
6,2 |
|
Brutotöötasu müügitulust |
% |
7,6 |
8,1 |
9,2 |
|
Laenukohustuste määr |
% |
17,6 |
15,0 |
12,9 |
|
Debitoorse võlgnevuse käibevälde |
päeva |
60 |
55 |
46 |
|
Tarnijate käibevälde |
päeva |
51 |
42 |
38 |
|
Müügitulu töötaja kohta |
tuhat eurot |
197 |
162 |
156 |
|
Keskmine töötajate arv (kontsernis) |
inimest |
902 |
944 |
809 |
Puhaskasumi marginaal : Puhaskasum / Müügitulu
Maksude-eelse kasumi marginaal : Kasum enne maksustamist / Müügitulu
Ärikasumi marginaal : Ärikasum / Müügitulu
Brutokasumi marginaal : Brutokasum / Müügitulu
EBITDA marginaal : (Ärikasum + Kulum) / Müügitulu
Omakapitali tootlus : Puhaskasum / Omakapital
Varade tootlus : Puhaskasum / Varad kokku
Omakapitali määr : Omakapital / Varad kokku
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja : Käibevarad / Lühiajalised kohustused
Maksevõime kordaja : (Käibevara – Varud) / Lühiajalised kohustused
Üldkulud müügitulust : Üldkulud / Müügitulu
Brutotöötasu müügitulust : Brutotöötasu / Müügitulu
Laenukohustuste määr: Intressi kandvad kohustused / Varad kokku
Debitoorse võlgnevuse käibevälde: Nõuded ostjate vastu / Müügitulu x 365
Tarnijate käibevälde: Võlad tarnijatele / Müüdud toodangu kulu x 365
Müügitulu töötaja kohta: Müügitulu / Keskmine töötajate arv
Töötajad ja töötasu
Viimase 12 kuu jooksul on kontserni töötajate arv vähenenud 41 töötaja võrra (-4,3%) ning seisuga 30. september 2012 oli kontsernis 920 töötajat (sh nii tähtajalise kui ka osalise tööajaga töötajad). 2012. aasta alguses rakendatud efektiivsusprogrammi raames viidi läbi muudatused UAB Merko Statyba ja SIA Merks juhtimises, mille tulemusena vähendati tütarettevõtete administratiivtöötajate arvu 67-lt 35-le.
Töötajatele makstud 2012. aasta 9 kuu brutotöötasu oli 13,4 mln eurot, kasvades aastaga 8,6%. Põhipalga osakaal brutotöötasust moodustas 82,8% ning tulemustasude osakaal 17,2%.
Aktsia ja aktsionärid
Väärtpaberi informatsioon
ISIN EE3100098328
Väärtpaberi lühinimi MRK1T
Börsinimekiri Balti Põhinimekiri
Nimiväärtus nimiväärtuseta
Emiteeritud väärtpabereid 17 700 000
Noteeritud väärtpabereid 17 700 000
Noteerimise kuupäev 11.08.2008
Merko Ehitus aktsiad on noteeritud NASDAQ OMX Tallinn põhinimekirjas. 2012. aasta 9 kuuga sooritati Merko Ehitus aktsiatega 1352 tehingut, mille käigus vahetas omanikku 0,67 mln aktsiat ning tehingute käive oli 4,0 mln eurot. Madalaim tehing aktsiaga sooritati tasemel 5,37 eurot ning kõrgeim tasemel 7,30 eurot aktsia. Aktsia sulgemishind seisuga 30. september 2012 oli 6,02 eurot. AS Merko Ehitus turuväärtus seisuga 30. september 2012 oli 107 mln eurot.
|
|
30.09.2012 |
30.09.2011 |
30.09.2010 |
|
Aktsiate arv |
17 700 000 |
17 700 000 |
17 700 000 |
|
Puhaskasum aktsia kohta (EPS), eurot |
0,18 |
-0,41 |
0,29 |
|
Omakapital aktsia kohta, eurot |
6,36 |
6,53 |
7,27 |
|
P/B (aktsia hind aktsia bilansilisse väärtusesse) |
0,95 |
0,81 |
1,12 |
Aktsionäride struktuur seisuga 30.09.2012
|
Aktsiate arv |
Aktsionäride arv |
% aktsionäridest |
Aktsiate arv |
% aktsiatest |
|
1 000 001 - … |
1 |
0,07% |
12 742 686 |
71,99% |
|
100 001 – 1 000 000 |
11 |
0,77% |
3 072 772 |
17,36% |
|
10 001 – 100 000 |
28 |
1,96% |
845 017 |
4,77% |
|
1001-10 000 |
246 |
17,20% |
714 942 |
4,04% |
|
101-1000 |
737 |
51,54% |
302 137 |
1,71% |
|
1-100 |
407 |
28,46% |
22 446 |
0,13% |
|
Kokku |
1430 |
100% |
17 700 000 |
100% |
ASi Merko Ehitus suuremad aktsionärid seisuga 30.09.2012 ja muutus võrreldes eelmise kvartaliga:
|
|
Aktsiate arv |
Osakaal |
Muutus |
|
AS Riverito |
12 742 686 |
71,99% |
- |
|
ING Luxembourg S.A., kliendid |
974 126 |
5,50% |
- |
|
Skandinaviska Enskilda Banken Ab, kliendid |
736 864 |
4,16% |
-2 000 |
|
Firebird Republics Fund Ltd |
302 395 |
1,71% |
+32 741 |
|
Ergo Pensionifond 2P2 |
165 759 |
0,94% |
-5 920 |
|
Gamma Holding OÜ |
162 566 |
0,92% |
+11 301 |
|
State Street Bank and Trust Omnibus Account a Fund No OM01 |
153 018 |
0,86% |
- |
|
SEB Elu- ja Pensionikindlustus AS |
125 520 |
0,71% |
- |
|
Skandinaviska Enskilda Banken Finnish kliendid |
125 191 |
0,71% |
- |
|
AS Midas Invest |
112 555 |
0,64% |
- |
|
Andersson Investeeringud OÜ |
111 841 |
0,63% |
- |
|
Clearstream Banking Luxembourg S.A. kliendid |
102 937 |
0,58% |
- |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata, tuhandetes eurodes
|
|
2012.a.
9 kuud |
2011.a.
9 kuud |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
177 729 |
153 391 |
|
Müüdud toodangu kulu |
(167 077) |
(153 036) |
|
Brutokasum (-kahjum) |
10 652 |
355 |
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
(1 385) |
(1 574) |
|
Üldhalduskulud |
(6 688) |
(5 974) |
|
Muud äritulud |
604 |
587 |
|
Muud ärikulud |
(180) |
(101) |
|
Ärikasum (-kahjum) |
3 003 |
(6 707) |
|
|
|
|
|
Finantstulud (-kulud) |
461 |
(425) |
|
sh finantstulud (-kulud) investeeringutelt tütarettevõtetesse |
- |
14 |
|
finantstulud (-kulud) investeeringutelt sidus- ja ühisettevõtetesse |
189 |
157 |
|
finantstulud (-kulud) muudelt pikaajalistelt investeeringutelt |
1 016 |
- |
|
intressikulud |
(921) |
(756) |
|
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest |
37 |
104 |
|
muud finantstulud (-kulud) |
140 |
56 |
|
Kasum (kahjum) enne maksustamist |
3 464 |
(7 132) |
|
Tulumaksukulu |
(340) |
(238) |
|
Perioodi puhaskasum (-kahjum) |
3 124 |
(7 370) |
|
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist (kahjumist) |
3 202 |
(7 329) |
|
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (kahjumist) |
(78) |
(41) |
|
|
|
|
|
Muu koondkasum (-kahjum) |
|
|
|
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel |
107 |
23 |
|
Perioodi koondkasum (-kahjum) |
3 231 |
(7 347) |
|
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist (-kahjumist) |
3 309 |
(7 306) |
|
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (-kahjumist) |
(78) |
(41) |
|
|
|
|
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte omanike
aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) |
0,18 |
(0,41) |
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata, tuhandetes eurodes
|
|
2012.a.
III kvartal |
2011.a.
III kvartal |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
70 874 |
78 344 |
|
Müüdud toodangu kulu |
(65 260) |
(75 556) |
|
Brutokasum (-kahjum) |
5 614 |
2 788 |
|
|
|
|
|
Turustuskulud |
(483) |
(412) |
|
Üldhalduskulud |
(2 632) |
(2 081) |
|
Muud äritulud |
146 |
267 |
|
Muud ärikulud |
(60) |
(52) |
|
Ärikasum (-kahjum) |
2 585 |
510 |
|
|
|
|
|
Finantstulud (-kulud) |
64 |
(104) |
|
sh finantstulud (-kulud) investeeringutelt tütarettevõtetesse |
- |
14 |
|
finantstulud (-kulud) investeeringutelt sidus- ja ühisettevõtetesse |
7 |
132 |
|
finantstulud (-kulud) muudelt pikaajalistelt investeeringutelt |
341 |
- |
|
intressikulud |
(278) |
(342) |
|
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest |
(19) |
77 |
|
muud finantstulud (-kulud) |
13 |
15 |
|
Kasum (kahjum) enne maksustamist |
2 649 |
406 |
|
Tulumaksukulu |
(35) |
(238) |
|
Perioodi puhaskasum (-kahjum) |
2 614 |
168 |
|
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist (kahjumist) |
2 623 |
263 |
|
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (kahjumist) |
(9) |
(95) |
|
|
|
|
|
Muu koondkasum (-kahjum) |
|
|
|
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel |
19 |
(3) |
|
|
|
|
|
Perioodi koondkasum (-kahjum) |
2 633 |
165 |
|
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist (-kahjumist) |
2 642 |
260 |
|
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (-kahjumist) |
(9) |
(95) |
|
|
|
|
Puhaskasum (-kahjum) emaettevõtte omanike
aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) |
0,15 |
0,01 |
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata, tuhandetes eurodes
|
|
|
|
|
30.09.2012 |
31.12.2011 |
|
VARA |
|
|
|
|
|
|
|
Käibevara |
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
15 479 |
18 510 |
|
Lühiajalised deposiidid |
- |
140 |
|
Nõuded ja ettemaksed |
83 307 |
64 449 |
|
Ettemakstud tulumaks |
478 |
686 |
|
Varud |
90 105 |
87 834 |
|
Käibevara kokku |
189 369 |
171 619 |
|
|
|
|
|
Põhivara |
|
|
|
Pikaajalised finantsinvesteeringud |
23 947 |
27 051 |
|
Edasilükkunud tulumaksuvara |
1 642 |
1 870 |
|
Kinnisvarainvesteeringud |
3 586 |
2 313 |
|
Materiaalne põhivara |
15 048 |
16 057 |
|
Immateriaalne põhivara |
1 375 |
1 427 |
|
Põhivara kokku |
45 598 |
48 718 |
|
|
|
|
|
VARA KOKKU |
234 967 |
220 337 |
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL |
|
|
|
|
|
|
|
Lühiajalised kohustused |
|
|
|
Laenukohustused |
20 145 |
16 574 |
|
Võlad ja ettemaksed |
71 934 |
61 635 |
|
Lühiajalised eraldised |
6 828 |
6 781 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
98 907 |
84 990 |
|
|
|
|
|
Pikaajalised kohustused |
|
|
|
Pikaajalised laenud |
21 278 |
23 764 |
|
Pikaajalised intressivõlad |
1 |
- |
|
Pikaajalised võlad tarnijatele |
792 |
790 |
|
Edasilükkunud tulumaksukohustus |
131 |
131 |
|
Pikaajalised eraldised |
31 |
66 |
|
Pikaajalised kohustused kokku |
22 233 |
24 751 |
|
|
|
|
|
Kohustused kokku |
121 140 |
109 741 |
|
|
|
|
|
Omakapital |
|
|
|
|
|
|
|
Mittekontrolliv osalus |
1 278 |
1 356 |
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
|
|
Aktsiakapital |
12 000 |
12 000 |
|
Kohustuslik reservkapital |
1 200 |
1 131 |
|
Realiseerimata kursivahed |
(463) |
(570) |
|
Jaotamata kasum |
99 812 |
96 679 |
|
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital kokku |
112 549 |
109 240 |
|
|
|
|
|
Omakapital kokku |
113 827 |
110 596 |
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
234 967 |
220 337 |
Signe Kukin
Kontserni finantsjuht
+372 650 1250
signe.kukin@merko.ee
|