Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2012 majandusaasta II kvartali majandustulemused

Tallinn, 2012-08-15 16:27 CEST -- 2012 majandusaasta II kvartali majandustulemused

Jätkuvalt stabiilne kasv hoolimata kehvast ilmast, ebastabiilsest majanduskeskkonnast ning muutlikest kütusehindadest kirjeldab kokkuvõtlikult AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete (edaspidi „Kontsern“) tegevust 2012 majandusaasta teises kvartalis (1. aprill – 30. juuni). Kontsern vedas antud perioodil kokku 2,4 miljonit reisijat, mida on ligikaudu 2% enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Kontserni turuosa regioonis kasvas. Auditeerimata müügitulu 2012. aasta teises kvartalis suurenes 6,8 miljoni euro võrra ehk 3% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, kokku 244,8 miljoni euroni.

Müügitulu suurenemise ning varasemalt tegevuses toimunud muudatuste, sh Soome-Saksamaa liini sulgemise, tulemusel paranes kontserni kasumlikkus. Teises kvartalis suurenes ka jätkuvate tegevuste kasum. 2012 majandusaasta auditeerimata brutokasum kokku oli 57,3 miljonit eurot, mis kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,6%. Finantskulude, maksude ning kulumi eelne kasum EBITDA oli 46,2 miljonit eurot kasvades eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 9,6%. Kontserni auditeerimata puhaskasum 2012 majandusaasta teises kvartalis oli 20 miljonit eurot võrreldes 13,6 miljoni euro suuruse kasumiga eelmise aasta samas kvartalis. Kokku on käesoleva majandusaasta esimese 6-kuu puhaskasum 1 miljon eurot. Eelmise aasta esimesel kuuel kuul oli kahjum 3,5 miljonit eurot.

Võttes arvesse üldist majanduskeskkonda ning konkurentsisituatsiooni olid Kontserni teise kvartali tulemused rahuldavad, kuid ei vastanud täielikult juhtkonna ootustele. Seda eelkõige reisijapõhise tulu dünaamikas, mis liikus erisuunaliselt. Kui tulu reisija kohta kauplustes ja restoranides näitas  3,6% või 2 eurost kasvu, siis piletitulu reisija kohta vähenes 1,2 eurot ehk 4,4% võrreldes eelmise aasta teise kvartaliga. Tavapärasest kehvem ilm kevadel ning suve alguses mõjutasid reisijate broneeringuid, mille tulemusel oli Kontsern senisest aktiivsem eripakkumiste ja kampaaniate tegemisel, et suurendada inimeste reisihuvi.

Kütusehinnad teises kvartalis olid volatiilsed. Eurodes arvestatuna kasvas laevakütuse keskmine hind käesoleva aasta teises kvartalis eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes 13% protsenti. Selle tulemusel suurenes Kontserni jätkuvate tegevuste kütusekulu teises kvartalis 3,9 miljonit eurot. Tulenevalt Soome-Saksamaa liini sulgemisest kontserni kogu kütusekulu teises kvartalis oli 3,4 miljoni euro võrra väiksem.

Käesoleva majandusaasta teises kvartalis oli rahavoog äritegevusest kokku 51,1 miljonit eurot. Pangalaene maksis Kontsern tagasi 34,3 miljoni eurot, mille tulemusel vähenesid intressi kandvad kohustused teise kvartali jooksul 3,6%. Kontserni netovõlg teise kvartali lõpus oli 850,5 miljonit eurot ning moodustas 5,1 korda viimase 12-kuu EBITDA-st. Juuni lõpus oli Kontsernil 51,8 miljonit euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid. Kasutamata krediidiliinide maht oli jätkuvalt 66 miljonit eurot. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite kokku ulatus teise kvartali lõpus 115 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

EBITDA: Finantstulude ja -kulude, kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringuobjektide kasumi osa, maksude ja kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum: Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr: Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta: Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal: Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal: EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal: Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg: Intressikandvad kohustused miinus raha ja raha ekvivalendid;
Netovõla ja EBITDA suhe: Netovõlg / 12 kuu EBITDA.
^** Aktsiate arv ei sisalda oma aktsiaid.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

 KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee