Tallink Grupp
Kvartaliaruanne

2012 majandusaasta I kvartali majandustulemused

Tallinn, 2012-05-16 16:31 CEST -- 2012 majandusaasta I kvartali majandustulemused

2012 majandusaasta esimeses kvartalis (1. jaanuar – 31. märts) vedasid AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtted (edaspidi „Kontsern“) kokku 1,84 miljonit reisijat, mida on veidi enam kui sama perioodi jooksul eelmisel aastal. Kontserni auditeerimata müügitulu 2012. aasta esimeses kvartalis  tõusis 10,6 miljoni euro võrra ehk 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, 193,8 miljoni euroni. Müük kasvas enamustes Kontserni tegevustes, üle poole müügitulu tõusust saavutati reisijatele suunatud teenuste müügist. Peamiselt dünaamilise hinnastamise ning aktiivse müügi edendamisest tulenevalt kasvas piletite-, restoranide-, baaride- ja poodide müügitulu kokku 2,6 euro võrra reisija kohta võrreldes eelmise aasta esimese kvartaliga.

Kontserni 2012. aasta esimese kvartali müügitulu vastas juhatuse ootustele, hõlmates võrreldes eelmise aasta algusega erinevat müügitaktikat ning -tegevusi. Aasta alguses ajalooliselt kõrgeima taseme saavutanud kütusehinnad kasvatasid kütusekulu, mille tulemusel suurem osa käibe kasvust tulemustes ei avaldu. Käesoleva majandusaasta esimese kvartali auditeerimata brutokasum oli 18,8 miljonit eurot, mis on 1,1 miljoni euro või 6% võrra parem tulemus võrreldes eelmise aastaga. Laiendatud müügi- ja marketingitegevuste ning tugiteenuste kulude kasv avaldas mõju 2012. aasta esimese kvartali EBITDA-le, mis oli 10,2 miljonit eurot, 1 miljon eurot vähem kui eelmisel aastal samal perioodil.

Esimese kvartali kütusehind oli keskmiselt 32% kõrgem võrreldes eelmise aasta esimese kvartali keskmise hinnaga, mis kasvatas Kontserni kütusekulu sama perioodi võrdluses 4,6 miljoni euro  võrra. Osade liinide opereerimise ja väljumise graafikute täiendava optimeerimise tulemusel suutis Kontsern mõnevõrra vähendada kütusekulu ning seeläbi katta osa kütusehinna tõusust. Kuna kütusehinnad püsivad jätkuvalt kõrgel ka teises kvartalis, umbes 20% kõrgemal tasemel võrreldes eelmise aastaga, plaanib juhatus suurendada kütuselisa laevapiletite müügil.

2012. aasta esimese kvartali auditeerimata puhaskahjum oli 18,95 miljonit eurot (0.03 eurot aktsia kohta) võrreldes 17,1 miljoni eurose (0,03 eurot aktsia kohta) puhaskahjumiga samal perioodil aasta tagasi, mis siis hõlmas ka lisaks 1,8 miljonit euro suurust finantstulu tuletisinstrumentidest.

Peamiselt käibekapitali muutustest tulenevalt suurenesid rahavood operatiivsetest tegevustest esimeses kvartalis 3,9 miljoni euro võrra, mida on 84% enam kui eelmisel aastal. Alates 2012. aastast maksab Kontsern laene tagasi tavagraafiku alusel, tehes tagasimakseid ka madalhooajal. Esimeses kvartalis ulatus intressikandvate kohustuste tagasimakse 24,4 miljoni euroni. Esimese kvartali lõpus oli Kontsernil 49,3 miljonit euro väärtuses raha ja likviidseid vahendeid, mida on 10 miljoni euro võrra rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. Märtsis suurendas Kontsern arvelduskrediiti 20 miljoni euro võrra, tõstes kasutamata krediidiliinide mahu 66 miljoni euroni. Kontserni kogulikviidsus, mis hõlmab raha ja kasutamata krediidilimiite ulatus esimese kvartali lõpus 115 miljoni euroni tagades tugeva finantspositsiooni jätkusuutlikuks opereerimiseks.

EBITDA – finantstulude ja -kulude, maksude, kulumi eelne kasum;
Aktsiakasum – Puhaskasum / Kaalutud keskmine aktsiate arv;
Omakapitali määr – Omakapital kokku / Varad kokku;
Omakapital aktsia kohta – Omakapital / Aktsiate arv;
Brutokasumi marginaal – Brutokasum / Müügitulu;
EBITDA marginaal – EBITDA / Müügitulu;
Puhaskasumi marginaal – Puhaskasum / Müügitulu;
Netovõlg – Intressikandvad kohustused – raha ja ekvivalendid;
Netovõla EBITDA suhe – Netovõlg / 12-kuu EBITDA;
** Ei sisalda omaaktsiaid.

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

(auditeerimata, tuhandetes eurodes)

KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

         Janek Stalmeister
         Juhatuse liige
         
         AS Tallink Grupp
         Tel +372 640 9800
         E-mail janek.stalmeister@tallink.ee
         
         
         
         Harri Hanschmidt
         Investorsuhete juht
         
         AS Tallink Grupp
         Sadama 5/7, 10111 Tallinn
         Tel +372 640 8981
         E-mail harri.hanschmidt@tallink.ee