Arco Vara AS 2011. a. IV kvartali ja 12 kuu vahearuanne
Juhatuse esimehe kommentaarid
2011. aastal saavutas kontsern olulise muudatuse majandustulemustes kui pärast kolme järjestikust langusaastat käive kasvama hakkas. Kui 2008. aastal oli kontserni käive 40 mln eurot, 2009. aastal 25 mln eurot ja 2010. aastal 21 mln eurot, siis võrreldes eelnevate aastaga on ligi 43 mln euro suurune käive oluline muudatus. Käibe kasvu taga oli peamiselt 2 tegurit: aktiveerunud ehitusturg, kus ennekõike avaliku sektori vedamisel on Eestis mahud kasvavad ning paranenud arendusvaldkonna konjunktuur kogu regioonis, mis võimaldas Bulgaarias lõpuni viia olulise plokktehingu.
2011. aasta Kontserni kahjum tuli peamiselt ehitusdivisjonist, kus kogu tööstusharu mõjutasid jätkuvalt varasemate perioodide ebasoodsad lepingud ning ehitusettevõtete pankrotid. Üle mitme aasta on teenindusdivisjon jõudnud kasumisse, samuti arendusdivisjoni ärikasum paranes veidi võrreldes eelmise aastaga.
2011. aastal müüdi Arco Vara projektides 111 korterit või krunti, millest 60 Eestis, 20 Lätis ja 31 Bulgaarias. 2011. aasta IV kvartalis jõudis lõpule kruntide müümine Meriväljal. Olulisematest töödest kestavad Tallinnas Tivoli nimelise suuremahulise korterelamu arenduse projekteerimine ning Manastirski korterelamu projekti ehitamine Sofias. Hetkel suurima poolelioleva arendusena ehitatav enam kui 7000 ruutmeetrine Manastirski I etapp on jõudnud sisetöödeni ning maja valmib plaanikohaselt 2012 I kvartalis. Ehituse kulgu saab jälgida http://www.arcoinvest.bg/livd/video/camera-one-bg. Jätkuvad tööd Riias Bišumuiža 1 korterite arendamisel ning kruntide realiseerimisel. Samuti toimub ehitamine ja müümine Tallinnas Kodukoldes, mille ehituse kulgu saab jälgida http://www.kodukolde.ee/#webcam.
Neljandas kvartalis võib olulise üksiktehinguna välja tuua Bulgaarias allkirjastatud üleandmise ja vastuvõtmise akt ettevõttega Cleves EOOD 21 korteri ja 13 parkimiskoha üleandmiseks Madridi projektis. Lõpuleviidud tehingu summa on 4,3 mln eurot, millest 2,5 mln eurot tasuti ettemaksuna märtsis 2008 ja 1,8 mln eurot tasuti novembris 2011, millest ka oluline müügikäibe kasv Bulgaarias. Samuti on müüdud kinnistu Tallinnas Laeva 2 ning bilansipäeva järgselt hoonestusõigus kinnistule Tallinnas Kadaka tee 131.
Teenindusdivisjonile on 2011. aasta olnud parem kui mitmed eelnevad aastad. Aasta lõppes kasvanud käibe juures ärikasumiga 0,1 mln eurot võrreldes 2010. aasta ärikahjumiga 0,4 mln eurot. Kontserni vahendustehingute arv on võrreldes eelmise aastaga tõusnud 29% ning hindamisaktide arv 39% võrra, samal ajal kui on maaklerite arv suurenenud vaid 1% ja hindajate arv kasvanud 17% võrra.
2011. aasta jooksul sõlmiti uusi ehituslepinguid 10,9 mln euro väärtuses. Ehituslepingute järelejäänud maht on 2011. aasta lõpu seisuga 11,7 mln eurot võrreldes 2010. aasta lõpu 16,8 mln euroga. Ehitusdivisjoni 2011. aasta ärikahjum tuleneb ebasoodsatel tingimustel sõlmitud ehituslepingutest 2010. aastal ja ehitushangete partnerite pankrotistumisest. Solidaarse vastutuse tõttu konsortsiumis osutus vajalikuks kahe objekti edasiehitamine Arco Ehituse poolt.
Suurimad üksikud ehitusobjektid, millega 2011. aastal kaasnes negatiivne tulemus, olid:
-
Lennuakadeemia peahoone ehitus Tartus, konsortsiumis OÜ-ga Kristiine Ehitus (pankrotis) - kahjum 500 tuhat eurot.
-
Maaülikooli õppehoone rekonstrueerimine Tartus, konsortsiumis OÜ-ga Wolmreks Ehitus (pankrotis) - kahjum 600 tuhat eurot.
-
Tamsalu alevi vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitamise alltöövõtt AS-ile K&H (pankrotis) tekitas saamata jäänud arvete tõttu kahjumi 240 tuhat eurot.
-
AS Emajõe Veevärgi tellimusel ehitatud Emajõe joogiveerajatiste objekt, kus jäi AS-i K&H (pankrotis) alltöövõtjana saamata tulu 340 tuhat eurot.
-
Iru küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus-rekonstrueerimistööde kahjum ligikaudu 660 tuhat eurot, mis tulenes tellija poolt tegelikkusele mittevastavate andmete esitamisest.
-
Kadrina aleviku reoveekogumisala vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitustöödest kahjum ligikaudu 480 tuhat eurot, mis tulenes tööjõu, materjalide ning teenuste järsust (15-35%) hinnatõusust 2011. aasta esimeses pooles.
12 kuuga on Kontserni laenukohustuste saldo vähenenud 6,6 mln euro võrra ning omakapitali osakaal ligi 40% on praktiliselt jäänud samaks. Laenukohustuste keskmine kaalutud intress on eelmise aastaga võrreldes kõrgemate pangamarginaalide ja kõrgema Euribori tõttu kasvanud, samas on pikenenud laenukohustuste kaalutud keskmine tähtaeg.
PÕHILISED NÄITAJAD
-
12 kuu müügitulu ja muu äritulu kokku moodustasid 46,2 mln eurot, mis on ligi 2 korda suurem kui eelmisel aastal.
-
Ärikahjum oli 2011. aastal 1,5 mln eurot, mis kasvanud oluliselt võrreldes 2010. aastaga kui ärikahjum oli 0,1 mln eurot.
-
2011. aasta puhaskahjum oli 3,6 mln eurot, mis on oluliselt enam kui 2010.aastal kui puhaskahjum oli 0,3 mln eurot.
-
Omakapital moodustab 39,7% (31.12.2010 seisuga: 39,4%) varade mahust. 2011. aasta omakapitali tootlikkus oli negatiivne (2010: negatiivne). Investeeritud kapitali 2011. aasta tootlikkus oli negatiivne (2010: 1,8%).
-
Ehituslepingute järelejäänud maht oli IV kvartali lõpu seisuga 11,7 mln eurot, 2010 IV kvartali lõpus 16,8 mln eurot.
-
2011. aasta jooksul müüdi 111 korterit ja krunti (2010: 129 korterit ja krunti).
|
|
12 kuud 2011 |
12 kuud 2010 |
IV kv 2011 |
IV kv 2010 |
EUR miljonites |
|
|
|
|
|
Müügitulu ja muu äritulu |
|
46,2 |
22,8 |
14,9 |
8,3 |
Ärikasum |
|
-1,5 |
-0,1 |
1,2 |
0,5 |
s.h kinnisvarainvesteeringute ja varude ümberhindlused |
|
1,8 |
-0,3 |
1,8 |
-0,2 |
Kasum enne tulumaksu |
|
-3,6 |
-0,3 |
0,0 |
1,0 |
s.h kasum või kahjum finantsvarade võõrandamisest |
|
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
Puhaskasum |
|
-3,6 |
-0,3 |
0,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
EPS (eurodes) |
|
-0,76 |
-0,06 |
0,00 |
0,21 |
|
|
|
|
|
|
Varad kokku, perioodi lõpu seisuga |
|
59,8 |
70,6 |
|
|
Investeeritud kapital, perioodi lõpu seisuga |
|
48,8 |
59,5 |
|
|
Neto laenud, perioodi lõpu seisuga |
|
22,9 |
27,5 |
|
|
Omakapital, perioodi lõpu seisuga |
|
23,7 |
27,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Laenude keskmine pikkus (aastates) |
|
2,2 |
0,8 |
|
|
Laenude keskmine intress (aastas) |
|
7,4% |
6,4% |
|
|
ROIC (jooksev 4 kvartalit) |
|
neg |
1,8% |
|
|
ROE (jooksev 4 kvartalit) |
|
neg |
neg |
|
|
|
|
|
|
|
|
Töötajate arv perioodi lõpul |
|
146 |
153 |
|
|
TULUD JA KASUM
|
|
12 kuud 2011 |
12 kuud 2010 |
IV kv 2011 |
IV kv 2010 |
EUR miljonites |
|
|
|
|
|
Müügitulu |
|
|
|
|
|
Teenindus |
|
2,4 |
1,9 |
0,6 |
0,5 |
Arendus |
|
23,0 |
11,0 |
6,0 |
3,8 |
Ehitus |
|
18,1 |
8,7 |
5,3 |
2,6 |
Elimineerimised |
|
-0,4 |
-0,5 |
-0,1 |
-0,1 |
Müügitulu kokku |
|
43,1 |
21,1 |
11,8 |
6,8 |
|
|
|
|
|
|
Ärikasum |
|
|
|
|
|
Teenindus |
|
0,1 |
-0,4 |
0,0 |
-0,3 |
Arendus |
|
2,3 |
1,5 |
2,1 |
1,2 |
Ehitus |
|
-2,9 |
-0,5 |
-0,7 |
-0,6 |
Elimineerimised |
|
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,4 |
Jagamatud ärikulud |
|
-1,3 |
-1,2 |
-0,3 |
-0,2 |
Ärikasum kokku |
|
-1,5 |
-0,1 |
1,2 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
Intressitulud ja intressikulud |
|
-1,4 |
-1,2 |
-0,2 |
-0,7 |
Muud finantstulud ja -kulud |
|
-0,7 |
1,0 |
-0,9 |
1,2 |
Puhaskasum |
|
-3,6 |
-0,3 |
0,0 |
1,0 |
Arenduse divisjoni müügitulu mõjutas 2011. aasta jooksul oluliselt ühisettevõttele Tivoli Arendus OÜ-le müüdud varud summas 8,3 mln eurot ning IV kvartalis 2011 toimunud 4,3 mln eurone korterite plokktehing Bulgaarias. Ehituse divisjoni suurenenud käibe taga on eelkõige 2010. aastaga võrreldes aktiivsem ehitustegevus, samas on divisjoni 2011 ärikahjum seotud 2010. aastal alanud kiire ehitushindade kasvu ja partnerettevõtete pankrotiga. Finantstulusid- ja kulusid mõjutas enim intressikulude suurenemine, mille põhjuseks on Madridi projekti valmimisega seotud intressikulude kapitaliseerimise lõpetamine.
RAHAVOOD
|
|
|
12 kuud 2011 |
12 kuud 2010 |
EUR miljonites |
|
|
|
|
Äritegevuse rahavood |
|
|
-0,7 |
1,8 |
Investeerimistegevuse rahavood |
|
|
0,3 |
6,1 |
Finantseerimistegevuse rahavood |
|
|
-1,6 |
-7,8 |
Perioodi rahavood kokku |
|
|
-2,0 |
0,1 |
|
|
|
|
|
Raha ja raja ekvivalendid perioodi alguses |
|
|
4,2 |
4,1 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
|
|
2,2 |
4,2 |
Märtsis 2011 tagastas Arco Investeeringute AS ennetähtaegselt 5,27 mln euro ulatuses kogu Tivoli projekti maa soetamiseks võetud laenu SEB Pangale ning osaliselt Laeva projekti maa soetamiseks võetud laenu summas 0,12 mln eurot. Tivoli laenu tagastamine rahavoos ei kajastu, kuna raha laekus Tivoli Arendus OÜ 50% osaluse müügil uuelt finantseerijalt otse SEB Pangale. Samuti ei kajastu rahavoos detsembris Laeva 2 kinnistu müügitehingu tulemusel tasutud laen SEB Pangale summas 1,12 mln eurot.
Finantseerimistegevuse netorahavoogudest moodustavad intressimaksed 2,0 mln eurot. Graafikujärgseid ja varude müügiga seotud pangalaenude põhiosa tagasimakseid on olnud 6,3 mln eurot. Perioodi jooksul on kasutatud laenulimiiti Kodukolde projekti kahe viimase etapi ning Alasniidu ja Lille tee lasteaia ehituse finantseerimiseks kogusummas 4,4 mln eurot. AS Kolde limiidikasutus rahavoos ei kajastu, kuna laenu väljamaksmiseks loetakse arve laekumist Merko Ehituselt ning reaalselt raha ei liigu.
Suurimad lühiajalised laenukohustused järgmise 12 kuu jooksul:
-
arvestuslik põhiosa tagastus broneeritud pindade müügist ning vastavalt tagastusgraafikule projektis Boulevard Residence Madrid Sofias summas 2,4 mln eurot;
-
Manastirski projekti laen summas 1,3 mln eurot;
-
rahavooprojekti Kadaka tee 131 investeerimislaen summas 2,2 mln eurot;
-
AS Kolde ehituslaen summas 1,3 mln eurot;
-
Bišumuiža 1 projekti laen summas 0,8 mln eurot.
2011. aasta jooksul on makstud laene tagasi projektides „Kodukolde” ja „Merivälja 2“ Tallinnas, „Bišumuiža-1” Riias ning „Madrid“ Sofias. Lisaks on graafikujärgsed laenutagastused toimunud rahavoogu tootvates projektides ning põhiosa tagasimaksega graafikud olid kehtestatud ka Koduküla OÜ pangalaenule ning „Laeva 2“ projektile.
TEENINDUSDIVISJON
Teenindusdivisjoni tulemus 2011. aastal on olnud igati parem kui 2010. 2011. aasta ärikasum oli kokku 0,1 mln eurot võrreldes 0,4 mln euro suuruse ärikahjumiga 2010. aastal. Kontserni vahendustehingute arv võrreldes eelmise aastaga on tõusnud 29% ning hindamisaktide arv 39% võrra, samal ajal on maaklerite arv suurenenud vaid 1% ja hindajate arv kasvanud 17%.
|
|
|
|
|
|
|
2011 |
2010 |
muutus, % |
Vahendatud objektide arv perioodis |
|
1 411 |
1 090 |
29% |
Müügis olevad projektid perioodi lõpus, tk |
|
139 |
130 |
7% |
Hindamisaktide arv perioodis |
|
5 822 |
4 196 |
39% |
Hindajate arv perioodi lõpus¹ |
|
42 |
36 |
17% |
Maaklerite arv perioodi lõpus¹ |
|
73 |
72 |
1% |
Divisjoni töötajate arv perioodi lõpus |
|
45 |
55 |
-18% |
¹ sisaldab käsunduslepinguid |
|
|
|
|
ARENDUSDIVISJON
2011. aastal müüdi Arco Vara projektides 111 korterit või krunti. Lätis müüdi 17 Bišumuiža korterit ja 3 Baltezersi krunt, Eestis 56 Kodukolde korterit ja 4 Merivälja krunti. Bulgaarias müüdi 31 korterit Madridi projektis Sofias.
Tivoli projekti kaasati partner International Invest Project OÜ ning rahastus I etapi ehituseks. 2011 likvideeriti kinnistutelt reostus ning alustati projekteerimistegevust. IV kvartalis väljastati Tivoli Arendus OÜ-le ehitusluba kuue elamu ehitamiseks. Ehitustegevusega planeeritakse alustada 2012. aasta kevadel.
2011. aasta juunis valmis Kodukolde arendusprojekti viies etapp 50 korteriga, IV kvartali lõpuks oli neist müümata 1 korter, mida kasutatakse müügitoetuse huvides näidiskorterina, edendamaks kuuenda etapi korterite müügi eellepingute sõlmimist. 2011. aasta II kvartalis alustati kuuenda etapi (48 korteri) ehitamisega Helme 16 Tallinnas. Ehitustöid teostab ja finantseerib AS Merko Ehitus Eesti. Majade oodatav valmimine on 2012. aasta esimesel poolaastal.
Alasniidu lasteaed sai mai lõpus kasutusloa ning hoone anti üle Harku vallale, kellega on sõlmitud lasteaia üürileping. Lasteaeda omav ettevõtte müüdi II kvartalis 2011 ning sellega on projekt Arco poolt edukalt lõpetatud.
2011. aasta I kvartali lõpus seadis Arco Investeeringute AS-i 100% tütarettevõte Lilletee LA OÜ hoonestusõiguse Viimsis Lille tee 23 asuvale kinnistule eesmärgiga rajada sinna kuuerühmaline lasteaed. Märtsis 2011 sõlmiti Viimsi vallaga lasteaia pikaajaline üürileping. Lasteaia valmimine on planeeritud I kvartalisse 2012 ning ehitustöid teostab YIT. Septembris 2011 võõrandas Arco Investeeringute AS 100%-lise osaluse Lilletee LA OÜ-s, kuid jätkab ehituse projektijuhina lasteaia valmimiseni.
Bulgaarias on käimas Manastirski projekti I etapi ehitus. I etapis valmivatest korteritest on bilansipäeva seisuga broneeritud 65% korteritest. Boulevard Residence Madrid äri- ja eluhoones Sofias jätkub äripindade väljarentimine ning broneeritud korterite asjaõiguslepingute sõlmimine ja vabade korterite müük.
2011. aasta detsembri lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 24 inimest (31.12.2010 seisuga 26 inimest).
Projektide kohta leiab lisainfot: www.arcorealestate.com/arendus
EHITUSDIVISJON
Ehitusdivisjon on tavapäraselt aktiivne keskkonna- ja infrastruktuuriprojektide ning haridusasutustega seotud tsiviilehituse objektidel.
2011. aasta lõpu seisuga on suuremateks käimasolevateks ehitusprojektideks Loksa linna vee- ja kanalisatsiooni-torustike projekteerimis-ehitustööd jäägiga 3,1 mln eurot, Suure-Jaani valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni-süsteemide rekonstrueerimine ja laiendamine, projekteerimis-ehitustöövõtu 1.osa jäägiga 2,1 mln eurot ning 2.osa jäägiga 2,4 mln eurot.
2011. aastal sõlmiti uusi ehituslepinguid 10,9 mln euro väärtuses. Ehituslepingute järelejäänud maht on 2011. aasta lõpu seisuga 11,7 mln eurot võrreldes 2010. aasta lõpu 16,8 mln euroga.
2011. aasta detsembri lõpu seisuga töötas divisjonis kokku 58 inimest (31.12.2010 seisuga 49 inimest).
Konsolideeritud koondkasumiaruanne
|
Lisa |
|
12 kuud 2011 |
12 kuud 2010 |
|
IV kvartal 2011 |
IV kvartal 2010 |
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
|
|
|
Müügitulu teenuste müügist |
|
|
23 214 |
11 583 |
|
6 934 |
3 051 |
Müügitulu kaupade müügist |
|
|
19 918 |
9 550 |
|
4 885 |
3 744 |
Müügitulu kokku |
2 |
|
43 132 |
21 133 |
|
11 819 |
6 795 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Müüdud toodangu kulu |
3 |
|
-42 790 |
-16 237 |
|
-12 150 |
-4 025 |
Brutokasum |
|
|
342 |
4 896 |
|
-331 |
2 770 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Muud äritulud |
6 |
|
3 049 |
1 712 |
|
3 031 |
1 462 |
Turustuskulud |
4 |
|
-346 |
-302 |
|
-65 |
-86 |
Üldhalduskulud |
5 |
|
-3 903 |
-4 041 |
|
-933 |
-1 330 |
Muud ärikulud |
6 |
|
-634 |
-2 394 |
|
-526 |
-2 274 |
Ärikasum |
|
|
-1 492 |
-129 |
|
1 176 |
542 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Finantstulud |
7 |
|
586 |
1 682 |
|
84 |
1 357 |
Finantskulud |
7 |
|
-2 725 |
-1 821 |
|
-1 256 |
-930 |
Kasum enne tulumaksu |
|
|
-3 631 |
-268 |
|
4 |
969 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Tulumaksukulu |
|
|
0 |
-26 |
|
0 |
4 |
Aruandeperioodi puhaskasum |
|
|
-3 631 |
-294 |
|
4 |
973 |
Emaettevõtte omanike osa puhaskasumis |
|
|
-3 621 |
-281 |
|
13 |
975 |
Mitte-kontrolliva osaluse osa puhaskasumis |
|
|
-10 |
-13 |
|
-9 |
-2 |
Muu koondkasum: |
|
|
|
|
|
|
|
Valuutakursivahed välismaiste tütarettevõtete ümberarvestamisest |
|
0 |
0 |
|
0 |
-11 |
Aruandeperioodi koondkasum |
|
|
-3 631 |
-294 |
|
4 |
962 |
Emaettevõtte omanike osa koondkasumis |
|
|
-3 621 |
-281 |
|
13 |
975 |
Mitte-kontrolliva osaluse osa koondkasumis |
|
|
-10 |
-13 |
|
-9 |
-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Aktsia puhaskasum |
8 |
|
|
|
|
|
|
- tava |
|
|
-0,76 |
-0,06 |
|
0,00 |
0,21 |
- lahustatud |
|
|
-0,76 |
-0,06 |
|
0,00 |
0,21 |
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|
Lisa |
|
31.12.2011 |
31.12.2010 |
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid |
|
|
2 209 |
4 209 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
9 |
|
7 012 |
5 760 |
Ettemakstud kulud |
|
|
309 |
192 |
Varud |
10 |
|
21 688 |
35 740 |
Müügiootel põhivara |
|
|
469 |
0 |
Käibevara kokku |
|
|
31 687 |
45 901 |
|
|
|
|
|
Finantsinvesteeringud |
|
|
12 |
996 |
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded |
9 |
|
3 058 |
76 |
Kinnisvarainvesteeringud |
11 |
|
24 046 |
22 887 |
Materiaalne põhivara |
|
|
934 |
703 |
Immateriaalne põhivara |
|
|
26 |
20 |
Põhivara kokku |
|
|
28 076 |
24 682 |
VARAD KOKKU |
|
|
59 763 |
70 583 |
|
|
|
|
|
Laenukohustused |
12 |
|
9 662 |
27 126 |
Võlad tarnijatele ja muud võlad |
13 |
|
7 735 |
4 813 |
Ettemaksed |
|
|
2 012 |
4 859 |
Eraldised |
|
|
1 205 |
1 378 |
Lühiajalised kohustused kokku |
|
|
20 614 |
38 176 |
|
|
|
|
|
Laenukohustused |
12 |
|
14 675 |
3 855 |
Võlad |
13 |
|
741 |
724 |
Pikaajalised kohustused kokku |
|
|
15 416 |
4 579 |
KOHUSTUSED KOKKU |
|
|
36 030 |
42 755 |
|
|
|
|
|
Aktsiakapital |
14 |
|
3 319 |
3 030 |
Kohustuslik reservkapital |
|
|
2 011 |
2 011 |
Jaotamata kasum |
|
|
18 403 |
22 787 |
Omakapital kokku |
|
|
23 733 |
27 828 |
|
|
|
|
|
Mitte-kontrollivale osalusele kuuluv omakapital |
|
|
155 |
-70 |
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital |
|
|
23 578 |
27 898 |
|
|
|
|
|
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU |
|
|
59 763 |
70 583 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
|
Lisa |
|
12 kuud 2011 |
12 kuud 2010 |
EUR tuhandetes |
|
|
|
|
Puhaskasum |
|
|
-3 631 |
-293 |
Intressitulud ja -kulud |
7 |
|
1 381 |
1 161 |
Kasumid ja kahjumid tütar- ja ühisettevõtete müügist |
7 |
|
-285 |
-85 |
Kasumid ja kahjumid ühisettevõtetest kapitaliosaluse meetodil |
7 |
|
914 |
182 |
Tulud ja kulud muudelt pikaajalistelt finantsinvesteeringutelt |
|
|
88 |
-1 166 |
Materiaalse ja immateriaalse põhivara amortisatsioon ja väärtuse langus |
3,5 |
|
99 |
135 |
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müügi kasum või kahjum |
6 |
|
28 |
3 |
Kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse muutus |
11 |
|
-2 998 |
1 711 |
Kinnisvarainvesteeringute müügi kasum või kahjum |
6 |
|
92 |
21 |
Kasum või kahjum varude ja nõuete väärtuse muutusest |
3,5 |
|
1 345 |
-1 079 |
Valuutakursi kasumid ja kahjumid |
7 |
|
7 |
-67 |
Ettevõtte tulumaksukulu |
|
|
0 |
26 |
Äritegevuse rahavood enne käibekapitali muutuseid |
|
|
-2 960 |
549 |
Äritegevusega seotud nõuete ja tehtud ettemaksete muutus |
|
|
-2 471 |
826 |
Varude muutus |
|
|
4 749 |
2 396 |
Äritegevusega seotud kohustuste ja saadud ettemaksete muutus |
|
|
12 |
-2 021 |
RAHAVOOD ÄRITEGEVUSEST KOKKU |
|
|
-670 |
1 750 |
|
|
|
|
|
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus |
|
|
-94 |
-40 |
Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük |
|
|
5 |
2 |
Kinnisvarainvesteeringute arendusel tasutud summad |
|
|
-967 |
-238 |
Kinnisvarainvesteeringute müük |
|
|
774 |
1 568 |
Tütar- ja ühisettevõtete soetus |
|
|
-4 |
-32 |
Tütar- ja ühisettevõtete müük |
|
|
893 |
1 477 |
Muude finantsinvesteeringute müük |
|
|
0 |
3 323 |
Antud laenud |
|
|
-631 |
-231 |
Antud laenude tagasimaksed |
|
|
114 |
5 |
Saadud intressid |
|
|
197 |
243 |
RAHAVOOD INVESTEERIMISTEGEVUSEST KOKKU |
|
|
287 |
6 077 |
|
|
|
|
|
Saadud laenud |
12 |
|
6 646 |
4 164 |
Laenude ja kapitalirendikohustuste tagasimaksed |
12 |
|
-6 308 |
-9 675 |
Makstud intressid |
|
|
-1 955 |
-2 241 |
RAHAVOOD FINANTSEERIMISEGEVUSEST KOKKU |
|
|
-1 617 |
-7 752 |
|
|
|
|
|
RAHAVOOD KOKKU |
|
|
-2 000 |
75 |
|
|
|
|
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
|
|
4 209 |
4 137 |
Raha ja raha ekvivalentide muutus |
|
|
-2 000 |
75 |
Valuutakursi mõju |
|
|
0 |
-3 |
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus |
|
|
2 209 |
4 209 |
Lembit Tampere
Arco Vara AS
Jõe 2b, 10151 Tallinn, Estonia
tel: +372 614 4630
gsm: +372 510 9959
fax: +372 614 4646
|