Julkaistu: 2010-09-07 13:38:37 CEST
NASDAQ OMX Helsinki Oy - Helsingin Pörssin tiedote
UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON
RAHASTOLUETTELO   TIEDOTE 21/2010   7.9.2010
NASDAQ OMX Nordic Oy


UUSIA RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

Seuraavat FIL Fund Management Limited:n hallinnoimat 
sijoitusrahastot otetaan NASDAQ OMX Helsingin 
rahastoluetteloon 9.9.2010.


Sijoitusrahastojen perustiedot:

Rahaston nimi: FF Global Corp Bond Fund Y-Acc-USD
Rahaston tunnus: YGCB
Rahaston luonne: BondGrowth
ISIN-koodi: LU0532244406
Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,60%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF Global Corp Bond Fund Y GBP Hedged
Rahaston tunnus: YSGCB
Rahaston luonne: BondYield
ISIN-koodi: LU0532244158
Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,60%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta: GBP

Rahaston nimi: FF Global Corp Bond Fund Y-Acc-EUR-Hedged
Rahaston tunnus: YGCBE
Rahaston luonne: BondGrowth
ISIN-koodi: LU0532244588
Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,60%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: FF- Global Property Fund - Y -Acc-USD 
Rahaston tunnus: YGLP
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346391088 
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta: USD

NASDAQ OMX HELSINKI
Rahastopalvelut

Karolina Kurg	
Funds Administration Specialist