RAHASTOLUETTELO   TIEDOTE 21/2010   7.9.2010
NASDAQ OMX Nordic Oy


UUSIA
RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

Seuraavat FIL Fund Management Limited:n
hallinnoimat 
sijoitusrahastot otetaan NASDAQ OMX Helsingin

rahastoluetteloon 9.9.2010.


Sijoitusrahastojen perustiedot:

Rahaston
nimi: FF Global Corp Bond Fund Y-Acc-USD
Rahaston tunnus: YGCB
Rahaston
luonne: BondGrowth
ISIN-koodi: LU0532244406
Vähimmäissijoitus: 1 000 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,60%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF Global Corp Bond Fund Y GBP
Hedged
Rahaston tunnus: YSGCB
Rahaston luonne: BondYield
ISIN-koodi:
LU0532244158
Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,60%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
GBP

Rahaston nimi: FF Global Corp Bond Fund Y-Acc-EUR-Hedged
Rahaston
tunnus: YGCBE
Rahaston luonne: BondGrowth
ISIN-koodi:
LU0532244588
Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,60%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF- Global Property Fund - Y -Acc-USD 
Rahaston tunnus:
YGLP
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346391088

Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
 
Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa:
Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta: USD

NASDAQ OMX
HELSINKI
Rahastopalvelut

Karolina Kurg	
Funds Administration Specialist