RAHASTOLUETTELO   TIEDOTE 20/2010   31.8.2010
NASDAQ OMX Nordic Oy


UUSIA
RAHASTOJA RAHASTOLUETTELOON

Seuraavat FIL Fund Management Limited:n
hallinnoimat sijoitusrahastot otetaan
NASDAQ OMX Helsingin rahastoluetteloon
1.9.2010. 


Sijoitusrahastojen perustiedot:

Rahaston nimi: FF-Glbl
Inflat Bd Y HEDGE
Rahaston tunnus: YGIBH
Rahaston luonne:
BondGrowth
ISIN-koodi: LU0353649436
Vähimmäissijoitus: 1 000 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.):
0,003%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa:
Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi:
FF-Glbl Inflat Bd AC EURH
Rahaston tunnus: AGIBH
Rahaston luonne:
BondGrowth
ISIN-koodi: LU0353649279
Vähimmäissijoitus: 2500 USD
Palkkiot:
 
Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,005%
  Säilytys
(p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: FF-GLOBAL FOCUS EUR
Rahaston
tunnus: GFE
Rahaston luonne: Equityyield
ISIN-koodi:
LU0157922724
Vähimmäissijoitus: 2500 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): up to 1,5%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-INDIA FOCUS EUR
Rahaston tunnus: SIFC
Rahaston
luonne: Equityyield
ISIN-koodi: LU0197230542
Vähimmäissijoitus: 2500
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): up to
1,5%
  Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: FF-LATIN AMERICAN Y
Rahaston
tunnus: YLAD
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346391674
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF-EURO BALANCED Y
Rahaston tunnus: YBEM
Rahaston
luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346389934
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,50%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: FF-ASIAN SPECIAL SITS Y
Rahaston
tunnus: YANS
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346390601
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF-INDONESIA Y
Rahaston tunnus: YIOD
Rahaston luonne:
EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346391328
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF-SWITZERLAND Y
Rahaston tunnus:
YSWC
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346393027
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
CHF

Rahaston nimi: FF-KOREA Y
Rahaston tunnus: YKOD
Rahaston luonne:
EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346391591
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF-EUROPEAN SMALLER COS Y
Rahaston
tunnus: YESM
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346388456
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-TAIWAN Y
Rahaston tunnus: YTWD
Rahaston luonne:
EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346392052
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF-EURO BLUE CHIP Y
Rahaston
tunnus: YECP
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346388290
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-GLOBAL TECHNOLOGY Y
Rahaston tunnus: YTEC
Rahaston
luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346389348
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: FF-GLOBAL TELECOM Y
Rahaston
tunnus: YTEL
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346389694
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-EUROPEAN HIGH YIELD Y
Rahaston tunnus: YEHY
Rahaston
luonne: Growth
ISIN-koodi: LU0346390270
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,50%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: EUR

Rahaston nimi: FF-GLOBAL HEALTH CARE Y
Rahaston
tunnus: YHLT
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346388969
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-Global Consumer Industries-Y-ACC-EUR
Rahaston tunnus:
YCON
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346388613
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-Global Financial Services-Y-ACC-EUR
Rahaston tunnus:
YSFS
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346388704
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-Global Industrial Fund-Y-ACC-EUR
Rahaston tunnus:
YINF
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346389181
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-US Dollar Fund-Y-ACC-USD
Rahaston tunnus:
YUSD
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346392565
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,20%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF-Euro Cash Fund -Y-ACC-EUR
Rahaston tunnus:
YEUR
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346390353
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,20%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-CHINA FOCUS Y
Rahaston tunnus: YCFF
Rahaston luonne:
EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346390866
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF-AMERICAN DIVERSIFIED Y
Rahaston
tunnus: YADD
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346390437
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF-INDIA FOCUS Y
Rahaston tunnus: YIFF
Rahaston luonne:
EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346391245
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF-GROWTH & INCOME Y
Rahaston
tunnus: YGLB
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346392219
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,63%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF-MULTI-ASST STRATEGIC Y
Rahaston tunnus:
YMASF
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0346392300
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,63%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF-ASIA PAC PROPERTY Y
Rahaston tunnus: YAPP
Rahaston
luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi: LU0346390783
Vähimmäissijoitus: 500 000
USD
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF Global Opportunities Fund Y
Class
Rahaston tunnus: YGLS
Rahaston luonne: EquityGrowth
ISIN-koodi:
LU0370789488
Vähimmäissijoitus: 1 000 000 USD/1000 USD (top up)
Palkkiot:
 
Merkintä: N/A
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,75%
  Säilytys
(p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: USD

Rahaston nimi: FF American Diversified
Fund
Rahaston tunnus: ADD
Rahaston luonne: EquityYield
ISIN-koodi:
LU0187121727
Vähimmäissijoitus: 2500 USD
Palkkiot:
  Merkintä: N/A
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 1,50%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
USD

Rahaston nimi: FF Euro Short Term Bond Y Class
Rahaston tunnus:
EUTBY
Rahaston luonne: BondGrowth
ISIN-koodi:
LU0346393704
Vähimmäissijoitus: 500 000 USD
Palkkiot:
  Merkintä: N/A
 
Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,30%
  Säilytys (p.a.):
N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus: 1
Noteerausvaluutta:
EUR

Rahaston nimi: FF-Inst Euro High Yield I-Acc-Eur
Rahaston tunnus:
FIEHYI
Rahaston luonne: Growth
ISIN-koodi: LU0528224321
Vähimmäissijoitus:
N/A
Palkkiot:
  Merkintä: 0%
  Lunastus: N/A
  Hallinnointi (p.a.): 0,00%

 Säilytys (p.a.): N/A
Rekisteröintimaa: Luxembourg
Osuuksia/noteeraus:
1
Noteerausvaluutta: EUR

NASDAQ OMX HELSINKI
Rahastopalvelut

Karolina
Kurg	
Funds Administration Specialist